Как да търгувате с фючърси на Phemex

2024-01-04 4893 0

Промоционален период: Няма ограничено време
Достъпен за: Всички търговци на XT.com
Промоции: Получавайте до 40% за всяка сделка

Търговията с фючърси се превърна в динамичен и доходоносен начин за инвеститорите, които искат да се възползват от нестабилността на финансовите пазари. Phemex, водеща борса за криптовалути, предлага стабилна платформа за физически лица и институции да се занимават с търговия с фючърси, осигурявайки вход към потенциално печеливши възможности в забързания свят на цифровите активи.

В това изчерпателно ръководство ще ви преведем през основите на фючърсната търговия на Phemex, обхващайки ключови концепции, основна терминология и инструкции стъпка по стъпка, за да помогнете както на начинаещи, така и на опитни търговци да се ориентират в този вълнуващ пазар.

Какво е безсрочен договор Phemex

Основната разлика между безсрочен договор и традиционен фючърсен договор е, че първият е производен продукт, който ви позволява да задържите позиция толкова дълго, колкото пожелаете, докато вторият има дата на изтичане. Фючърсните договори са споразумение за покупка или продажба на стока на предварително определена цена в определен момент в бъдещето. Безсрочните договори също се търгуват близо до индексната цена, защото наподобяват базирания на маржин спот пазар. Това ви дава възможност да увеличите потенциалния резултат от сделката, но също така означава, че автоматично ще ликвидирате собствения си капитал и ще затворите позицията си, ако цената на дадена стока спадне със сума, равна на първоначалния ви маржин или процента от общите средства сте предоставили като обезпечение.

Търговски двойки: Показва текущия договор, лежащ в основата на крипто. Потребителите могат да кликнат тук, за да превключат към други разновидности.
Данни за търговия и процент на финансиране: Текуща цена, най-висока цена, най-ниска цена, процент на увеличение/намаляване и информация за обема на търговия в рамките на 24 часа. Показване на текущия и следващия процент на финансиране.
TradingView Price Trend: К-линейна диаграма на промяната на цената на текущата търговска двойка. От лявата страна потребителите могат да кликнат, за да изберат инструменти за рисуване и индикатори за технически анализ.
Книга за поръчки и данни за транзакциите: Показване на текущата книга за поръчки и информация за поръчки за транзакции в реално време.
Позиция и ливъридж: Превключване на режим на позиция и множител на ливъридж.
Тип поръчка: Потребителите могат да избират между лимитирана поръчка, пазарна поръчка и задействаща поръчка.
Операционен панел: Позволете на потребителите да извършват парични преводи и да правят поръчки.
Информация за позиция и поръчка: Текуща позиция, текущи поръчки, исторически поръчки и история на транзакциите.

Как да добавите средства към фючърсна сметка на Phemex

Трябва да финансирате своята фючърсна сметка, преди да можете да започнете да търгувате с фючърси. Този отделен фонд влияе върху вашите търговски маржове и установява вашата толерантност към риск. Не забравяйте да превеждате само пари, които можете да си позволите да загубите. Финансовата сигурност на вас или вашето семейство не трябва да бъде застрашена от търговията с фючърси, тъй като тя носи по-голям риск от обикновената търговия с криптовалута.

Можете да премествате USDT между вашите текущи и фючърсни сметки. На началната страница изберете [ Общо активи]-[Акаунт]-[Договорна сметка]. След това можете да се прехвърлите.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка

Как да търгувате безсрочни фючърси USDT-M на Phemex (уеб)

1. Влезте в уебсайта на Phemex, след което щракнете върху раздела в горната част на страницата, за да отидете в секцията „ Договор “.

2. От списъка с фючърси вляво изберете BTCUSDT Perp .

3. За да промените режимите на позиция, изберете "Позиция по позиция" вдясно. Щракнете върху числото, за да промените множителя на ливъриджа. За допълнителна информация, моля, направете справка с подробностите за конкретния продукт, тъй като всеки продукт поддържа различен диапазон от коефициенти на ливъридж.

4. За да видите менюто за прехвърляне, щракнете върху малкия бутон със стрелка вдясно. За да преместите пари от спот сметка към фючърсна сметка, въведете желаната сума и натиснете „Потвърди“.

5. Потребителите имат три опции за отваряне на позиция: пазарна поръчка, лимитирана поръчка и лимитирана условна поръчка. След като въведете количеството и цената на поръчката, щракнете върху „Отвори дълга“.

Лимитирана поръчка: Купувачите и продавачите сами определят цената. Само когато пазарната цена достигне предварително определената цена, поръчката ще бъде изпълнена. Лимитираната поръчка ще продължи да чака транзакцията в книгата с поръчки, ако пазарната цена падне под предварително определената сума;
Пазарна поръчка: Сделка с пазарна поръчка е такава, при която нито покупната цена, нито продажната цена са фиксирани. Потребителят трябва само да въведе сумата на поръчката; системата ще завърши транзакцията въз основа на най-новата пазарна цена към момента на поставяне.
Задействаща поръчка: Потребителите трябва да посочат цената на поръчката, количеството и задействащата цена. Поръчката ще бъде поставена като лимитирана поръчка с предварително зададената цена и сума само когато най-новата пазарна цена достигне задействащата цена

6. Вижте вашата поръчка, като изберете „Активни поръчки“ в долната част на страницата, след като я направите. Поръчките могат да бъдат анулирани преди изпълнение. След завършване ги намерете под „Отворени позиции“.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка

Как да търгувате безсрочни фючърси USDT-M на Phemex (приложение)

1. Използвайте мобилното приложение, за да влезете във вашия Phemex акаунт. След това отидете до секцията „Договор“ в долната част на екрана.

2. За да превключвате между различни търговски двойки, докоснете BTCUSDT, който се намира в горния ляв ъгъл. За да намерите желаните фючърси за търговия, използвайте лентата за търсене или изберете направо от изброените опции.

3. Изберете режима на маржин и променете параметрите на ливъриджа, за да отговарят на вашите нужди. Изберете Потвърди.

4. Поставете поръчката си от лявата страна на екрана. Въведете сумата само за пазарна поръчка и цената и сумата за лимитирана поръчка. Натиснете „Open Long“, за да започнете дълга позиция или „Open Short“, за да започнете къса позиция.

5. Ако поръчката не бъде изпълнена веднага след поставянето й, тя ще се покаже в „Отворени поръчки“. Възможно е потребителите да анулират чакащи поръчки, като докоснат „[Отказ]“. Изпълнените поръчки ще се показват в „Позиции“.

6. Отворете „Позиции“, изберете „Затваряне“ и след това въведете сумата и цената, необходими за затваряне на позиция.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка

Търговия с фючърси на Phemex

Маржин режим

Cross и Isolated са двата различни режима на марж, които Phemex поддържа.

Всички пари във вашата фючърсна сметка, включително всички нереализирани печалби от други отворени позиции, се използват като маржин, когато използвате кръстосан маржин.

Обратно, isolated ще използва само първоначалната сума на маржин, която сте посочили.

Множество ливъридж (дълги/къси)

С механизъм, наречен ливъридж, безсрочните договори на USDT ви позволяват да увеличите печалбите и загубите от вашите инвестиции. Например, вие ще спечелите $1 * 3 = $3, ако изберете ливъридж, кратен на 3x и стойността на вашия базов актив се увеличи с $1. От друга страна, ще загубите $3, ако базовият актив спадне с $1.

Активът, който изберете да купите, и стойността на вашата позиция ще определят максималния ливъридж, който можете да използвате. По-големите позиции ще имат достъп само до по-малки коефициенти на ливъридж, за да предотвратят големи загуби.

Дълъг или Къс

За разлика от стандартната спот търговия, постоянните договори ви дават избора да отидете на Open Long (купува) или Open Short (продава).

Когато купувате дълго, вие посочвате, че смятате, че активът, който купувате, ще повиши стойността си с течение на времето и че ще се възползвате от това увеличение, като използвате своя ливъридж, за да умножите печалбата си. За разлика от това, ако стойността на актива намалее и отново се умножи по ливъриджа, вие ще загубите пари.

От друга страна, купуването на кратко означава, че смятате, че стойността на този актив ще намалее с времето. Когато стойността намалее, вие ще правите пари; когато стойността се повиши, ще загубите пари.

Има още няколко нови идеи, с които трябва да се запознаете, след като отворите позицията си.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка

По какво се различават крипто фючърсните договори от спот търговията?

Фючърсите на криптовалута се търгуват само въз основа на движението на цените, а не на базата на базови активи. Тъй като те обикновено се движат бързо и се уреждат всеки ден, те следователно са идеални за пазара на криптовалута. Тъй като активите в криптовалута са много ликвидни и променливи или имат голям потенциал за движение и печалба, това работи добре на пазара. Маржин търговията с висок ливъридж е възможна с фючърси на криптовалута.

Освен това, вместо да се търгуват на децентрализирани борси (DEX) като UniSwap или SushiSwap, фючърсите на криптовалута се търгуват на по-централизирани крипто борси.

Видове фючърсни договори за криптовалута

Договорите за фючърси на криптовалута се предлагат в различни размери и форми, всеки със специален набор от предимства и недостатъци.

1) Типично фючърсно споразумение

Най-типичният вид договор е стандартен фючърсен договор, който е обвързващо правно споразумение за покупка или продажба на определено количество криптовалута на дадена цена на бъдеща дата. Търговците могат да използват тези договори, които са стандартизирани, за да гарантират справедливост, за да заключат цена за физическата доставка на криптовалута, да се хеджират срещу ценови риск и да спекулират с бъдещата цена на криптовалутите.
Стандартните фючърсни договори обаче носят риск от необходимост от доставка на основния актив или приемане на доставката му, както и потенциал за фючърсни маржин плащания или разписки в случай, че позициите на търговеца са повлияни от пазарни движения.

2) Договорът се връчва лично

Договорът с физическа доставка е друг вид фючърсен договор за криптовалута. Тези споразумения приличат на конвенционалните фючърсни споразумения, но вместо да получават плащане в брой, те се установяват върху действителната доставка на криптовалута. Когато купуват криптовалута за дългосрочни инвестиционни цели, например, търговците, които желаят да получат физическа доставка на основния актив, често използват този вид договор. Тези договори обаче носят някои рискове, включително риск от насрещната страна и съхранение.

3) Безсрочно споразумение

Безсрочните договори представляват категория фючърси на криптовалута, които нямат предварително определена дата на доставка. По-скоро тези споразумения се уреждат всеки ден и се преобръщат за неопределено време. Търговците, които искат да се хеджират срещу риска от нестабилност или спекулират с краткосрочни ценови движения, често използват безсрочни договори.
Въпреки това, в случай, че цените се движат рязко спрямо позициите за търговия, тези договори - които нямат фиксирана дата на изтичане - може да са уязвими на значителни колебания на цената към пазара. Следователно безсрочните договори се считат за донякъде рискови финансови инструменти и не са подходящи за всички инвеститори.
Големите борси за криптовалута, като Phemex, която предоставя безсрочни договори за BTC и USD, са приели безсрочни крипто договори.

Как да търгувате изгодно крипто фючърси

Разпознайте своя обмен. От решаващо значение е да проведете задълбочено проучване и да изберете борса, която отговаря на вашите изисквания, тъй като не всички борси предоставят идентични стоки или услуги.
Помислете колко риск можете да поемете . Преди да инвестирате пари, важно е да разберете рисковете, свързани с фючърсната търговия, тъй като може да не е подходяща за всички инвеститори.
Правя план. От съществено значение е да имате ясен план, преди да вземете каквито и да е търговски решения. Направете усилие да имате ясна представа за вашата входна точка в търговията, както и планираната ви стратегия за изход.
Имай търпение. Нетърпеливите начинаещи във фючърсната търговия често се опитват да принудят сделки, което обикновено е сигурен начин да завършите зле. Когато търгувате с фючърси, изчакването на подходящата възможност и проявата на търпение са от решаващо значение.
Контролирайте излагането си на риск. Управлението на риска е един от ключовите компоненти на фючърсната търговия. Уверете се, че установявате нива на тейк-профит и стоп-лосс и избягвайте прекомерното използване на позицията си. Придобиването на печеливш опит в търговията с биткойн фючърси ще ви дойде лесно, ако можете да разберете тези пет концепции.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка

Често задавани въпроси (FAQ)

Какво представляват крипто фючърсите?

Финансовите договори, известни като фючърси на криптовалута, позволяват на две страни да решат да купят или продадат криптовалута на определена бъдеща дата и цена. Без реално притежаване на активите, фючърсите могат да се използват за спекулации с движението на цените на криптовалутите или като хеджиране на риска.

Фючърсите на криптовалута обикновено се търгуват на марджин, изисквайки обезпечение и от двете страни. Парични средства, криптовалута или други активи могат да се използват като обезпечение. Често стойността на обезпечението надвишава действителната стойност на договора с голяма разлика.

Например, може да са необходими $100 000 обезпечение за $10 000 биткойн фючърсен договор. Поради изключителната волатилност и бързите колебания в цените на криптовалутите е необходимо това високо ниво на обезпечение. Едната страна по договор е длъжна да предостави допълнително обезпечение, за да покрие своите позиции, когато закупи или продаде основния актив (в този случай биткойн). Те ще загубят пари, ако цената се движи срещу тях и не могат да осигурят допълнително обезпечение. Това е известно като ликвидация на позиция.

Застрахователни продукти, които предпазват от колебания в цените, се предлагат на определени борси, но може да не покриват всички видове загуби и не винаги са налични. Инвеститорите трябва да имат акаунт при брокер, който предлага тези продукти, за да търгуват фючърси на криптовалута. В допълнение към дневната такса за позиции, задържани през нощта, брокерите обикновено начисляват комисионна за всяка сделка. Ако сметката не е в щатски долари, някои брокери допълнително таксуват за конвертиране на валута.

Борсите за фючърси на криптовалута позволяват както спот, така и маржин търговия. Докато маржин борсите позволяват на инвеститорите да търгуват с ливъридж, спот борсите позволяват на инвеститорите да купуват и продават криптовалути на текущата цена.

Тъй като ливъриджът увеличава както печалбите, така и загубите, най-добре е да го използвате пестеливо. Като цяло добре капитализираните инвеститори, които могат да понесат възможни загуби и са свикнали с нестабилни пазари, трябва да обмислят инвестиране във фючърси на криптовалута.

Биткойн фючърси – как работи?

Най-известният вид фючърсен договор за криптовалута, биткойн фючърсите, бяха предложени за първи път от Чикагската стокова борса (CME) през декември 2017 г. Оттогава редица други борси, като Токийската фондова борса (TSE) и Чикагската Board Options Exchange (CBOE) въведе фючърси на криптовалута.

С биткойн фючърсите инвеститорите могат да се възползват от функциите за откриване на цените, прозрачност и управление на риска, като същевременно разполагат с предпазна мрежа за всяка директна експозиция. Ако искате повече контрол върху инвестицията си, отколкото просто да купувате монети от борса или да поемате рискове при внезапни колебания в цените на криптовалутите, това е идеалното.

Например, можете да закупите биткойн фючърсен договор, ако очаквате, че цената на биткойн ще се увеличи в бъдеще. В случай, че цената на биткойн се повиши, както е предвидено, вашият договор ще донесе печалба. В случай, че цената падне, ще загубите пари. Има борси за криптовалута, които позволяват търговия с фючърсни договори.

Търговията с ливъридж е опция за тези договори, която ви позволява да контролирате много по-голяма част от базовия актив с малка първоначална инвестиция. Това може да увеличи вашите печалби или загуби. Поради това търговията с фючърси изисква по-високо ниво на умения и не е подходяща за всички търговци.

Какво представляват крипто форуърдите?

В сравнение с крипто фючърсите, крипто форуърдите са по-рядко срещани. Това се дължи на факта, че търговията с криптовалути, подобно на търговията с фиатни валути, е доста проста транзакция, която трябва да се вземе предвид само с няколко фактора: цена, време и монета или токен. В резултат на това няма нужда да персонализирате договора и няма обосновка за приемане на допълнителния риск от контрагента, свързан с частните сделки на криптовалутен форуърд.

Регистрирайте акаунт PhemexОтворете демо сметка