Hur man gör Futures Trading på Phemex

2024-01-04 4893 0

Kampanjperiod: Ingen begränsad tid
Tillgänglig för: Alla handlare av XT.com
Kampanjer: Få upp till 40% för varje handel

Terminshandel har dykt upp som en dynamisk och lukrativ väg för investerare som vill dra nytta av volatiliteten på finansmarknaderna. Phemex, en ledande kryptovalutabörs, erbjuder en robust plattform för individer och institutioner att engagera sig i terminshandel, vilket ger en inkörsport till potentiellt lönsamma möjligheter i den snabba världen av digitala tillgångar.

I den här omfattande guiden går vi igenom grunderna för terminshandel på Phemex, och täcker nyckelbegrepp, viktig terminologi och steg-för-steg-instruktioner för att hjälpa både nybörjare och erfarna handlare att navigera på denna spännande marknad.

Vad är Phemex Perpetual Contract

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett evigt kontrakt och ett traditionellt terminskontrakt är att det förra är en derivatprodukt som låter dig hålla en position så länge du vill, medan den senare har ett utgångsdatum. Terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en vara till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt i framtiden. Evigvariga kontrakt handlas också nära indexpriset eftersom de liknar den marginalbaserade spotmarknaden. Detta ger dig möjligheten att öka affärens potentiella utfall, men det betyder också att du automatiskt kommer att likvidera ditt eget kapital och stänga din position om priset på en vara sjunker med ett belopp som motsvarar din initiala marginal, eller procentandelen av de totala medlen du ställt som säkerhet.

Handelspar: Visar det aktuella kontraktet underliggande krypto. Användare kan klicka här för att byta till andra sorter.
Handelsdata och finansieringshastighet: Aktuellt pris, högsta pris, lägsta pris, ökning/minskningshastighet och information om handelsvolym inom 24 timmar. Visa aktuella och nästa finansieringssatser.
TradingView Pristrend: K-linjediagram över prisförändringen för det aktuella handelsparet. På vänster sida kan användare klicka för att välja ritverktyg och indikatorer för teknisk analys.
Orderbok och transaktionsdata: Visa aktuell orderbok orderbok och transaktionsorderinformation i realtid.
Position och hävstång: Växling av lägesläge och hävstångsmultiplikator.
Ordertyp: Användare kan välja mellan limitorder, marknadsorder och triggerorder.
Manöverpanel: Tillåt användare att göra överföringar och göra beställningar.
Position och orderinformation: Aktuell position, aktuella order, historiska order och transaktionshistorik.

Hur man lägger till fonder till Futures-kontot på Phemex

Du måste finansiera ditt terminskonto innan du kan börja handla med terminer. Denna separata fond påverkar dina handelsmarginaler och fastställer din risktolerans. Glöm inte att bara överföra pengar du har råd att förlora. Den ekonomiska säkerheten för dig eller din familj bör inte äventyras av terminshandel, eftersom det medför större risk än vanlig handel med kryptovalutor.

Du kan flytta USDT mellan dina nuvarande och terminskonton. På hemsidan väljer du [ Totala tillgångar]-[Konto]-[Kontokonto]. Sedan kan du överföra in.

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto

Hur man handlar USDT-M Perpetual Futures på Phemex (webb)

1. Logga in på Phemex webbplats och klicka sedan på fliken högst upp på sidan för att gå till avsnittet " Kontrakt " .

2. Från listan över terminer till vänster, välj BTCUSDT Perp .

3. För att ändra positionslägen, välj "Position för position" till höger. Klicka på siffran för att ändra hävstångsmultiplikatorn. För ytterligare information, se den specifika produktinformationen eftersom varje produkt stöder ett annat utbud av hävstångsmultiplar.

4. För att visa överföringsmenyn, klicka på den lilla pilknappen till höger. För att flytta pengar från spotkontot till terminskontot, ange önskat belopp och tryck på "Bekräfta".

5. Användare har tre alternativ för att öppna en position: Market Order, Limit Order och Limit Conditional. Efter att ha angett beställningens kvantitet och pris, klicka på "Öppna Långt".

Limit Order: Köpare och säljare bestämmer priset på egen hand. Först när marknadspriset når det förutbestämda priset kommer ordern att fyllas. Limitordern kommer att fortsätta att vänta på transaktionen i orderboken om marknadspriset understiger det förutbestämda beloppet;
Marknadsorder: En marknadsordertransaktion är en transaktion där varken inköpspriset eller försäljningspriset är fasta. Användaren behöver bara ange ordersumman; Systemet kommer att slutföra transaktionen baserat på det senaste marknadspriset vid tidpunkten för placeringen.
Trigger Order: Användare måste ange orderpris, kvantitet och triggerpris. Ordern kommer att läggas som en limitorder med det tidigare inställda priset och beloppet först när det senaste marknadspriset når triggerpriset

6. Se din beställning genom att välja "Aktiva beställningar" längst ner på sidan efter att du har lagt den. Beställningar kan annulleras innan de utförs. När du är klar, lokalisera dem under "Öppna positioner".

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto

Hur man handlar USDT-M Perpetual Futures på Phemex (app)

1. Använd mobilappen för att logga in på ditt Phemex-konto. Navigera sedan till avsnittet "Kontrakt" längst ned på skärmen.

2. För att växla mellan olika handelspar, tryck på BTCUSDT, som finns i det övre vänstra hörnet. För att hitta önskade terminer för handel, använd sökfältet eller välj direkt från alternativen som anges.

3. Välj marginalläge och ändra hävstångsparametrarna så att de passar dina behov. Välj Bekräfta.

4. Lägg din beställning på skärmens vänstra sida. Ange endast beloppet för en marknadsorder och priset och beloppet för en limitorder. Tryck på "Öppna lång" för att starta en lång position eller "Öppna kort" för att starta en kort position.

5. Om beställningen inte fylls direkt efter att den lagts, kommer den att dyka upp i "Öppna beställningar". Det är möjligt för användare att avbryta väntande beställningar genom att trycka på "[Avbryt]". Beställningar som har fullgjorts kommer att synas under "Positioner".

6. Öppna "Positioner", välj "Stäng" och ange sedan det belopp och det pris som behövs för att stänga en position.

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto

Futures Trading på Phemex

Marginalläge

Cross och Isolated är de två distinkta marginallägena som Phemex stöder.

Alla pengar på ditt terminskonto, inklusive eventuella orealiserade vinster från andra öppna positioner, används som marginal när du använder korsmarginal.

Omvänt kommer isolated endast att använda det initiala marginalbeloppet som du anger.

Utnyttja flera (lång/kort)

Med en mekanism som kallas hävstång låter USDT eviga kontrakt dig öka vinsterna och förlusterna på dina investeringar. Till exempel kommer du att tjäna $1 * 3 = $3 om du väljer en hävstångsmultipel på 3x och värdet på din underliggande tillgång ökar med $1. Å andra sidan kommer du att förlora $3 om den underliggande tillgången sjunker med $1.

Tillgången du väljer att köpa och värdet på din position avgör den maximala hävstångseffekten du kan använda. Större positioner kommer bara att ha tillgång till mindre hävstångsmultiplar för att förhindra stora förluster.

Lång eller kort

Till skillnad från vanlig spothandel ger eviga kontrakt dig valet att välja Open Long (köp) eller Open Short (sälj).

När du köper long indikerar du att du tror att tillgången du köper kommer att öka i värde över tiden och att du kommer att dra nytta av denna ökning, genom att använda din hävstång för att multiplicera din vinst. Om tillgångens värde däremot sjunker och återigen multipliceras med hävstångseffekten kommer du att förlora pengar.

Å andra sidan betyder kortköp att du tror att denna tillgångs värde kommer att minska med tiden. När värdet minskar kommer du att tjäna pengar; när värdet stiger kommer du att förlora pengar.

Det finns några fler nya idéer du bör bekanta dig med efter att du har öppnat din position.

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto

Hur skiljer sig kryptoterminskontrakt från spothandel?

Kryptovalutaterminer handlas endast baserat på prisrörelser snarare än några underliggande tillgångar. Eftersom de vanligtvis rör sig snabbt och sätter sig varje dag är de därför perfekta för kryptovalutamarknaden. Eftersom kryptovalutatillgångar är mycket likvida och volatila, eller har mycket rörelse- och vinstpotential, fungerar detta bra på marknaden. Handel med hög hävstångsmarginal är möjlig med kryptovalutaterminer.

Dessutom, snarare än att handlas på decentraliserade börser (DEX) som UniSwap eller SushiSwap, handlas kryptovalutaterminer på mer centraliserade kryptobörser.

Typer av terminskontrakt för kryptovaluta

Kontrakt för kryptovalutaterminer finns i en mängd olika storlekar och former, var och en med en speciell uppsättning fördelar och nackdelar.

1) Ett typiskt terminsavtal

Den mest typiska typen av kontrakt är ett standardterminskontrakt, vilket är ett bindande juridiskt avtal om att köpa eller sälja en specifik mängd kryptovaluta till ett givet pris på ett framtida datum. Handlare kan använda dessa kontrakt, som är standardiserade för att garantera rättvisa, för att låsa in ett pris för den fysiska leveransen av kryptovaluta, säkra sig mot prisrisk och spekulera i det framtida priset på kryptovalutor.
Standardterminskontrakt medför dock risken att behöva leverera den underliggande tillgången eller acceptera dess leverans, såväl som potentialen för framtida marginalbetalningar eller -kvitton i händelse av att handlarens positioner påverkas av marknadsrörelser.

2) Kontraktet levereras personligen

Det fysiskt levererade kontraktet är en annan typ av terminskontrakt för kryptovaluta. Dessa avtal liknar konventionella terminsavtal, men istället för att ta emot betalning i kontanter löser de sig på själva leveransen av kryptovaluta. När man köper kryptovaluta för långsiktiga investeringsändamål, till exempel, använder handlare som vill få fysisk leverans av den underliggande tillgången ofta denna typ av kontrakt. Dessa kontrakt medför dock vissa risker, inklusive motparts- och lagringsrisk.

3) Tillsvidare avtal

Perpetual kontrakt representerar en kategori av kryptovalutaterminer som saknar ett förutbestämt leveransdatum. Snarare löser sig dessa avtal varje dag och rullar över på obestämd tid. Handlare som vill säkra sig mot volatilitetsrisk eller spekulera på kortsiktiga prisrörelser använder ofta eviga kontrakt.
Men i händelse av att priserna rör sig kraftigt mot handelspositioner, kan dessa kontrakt – som saknar ett fast utgångsdatum – vara sårbara för betydande förändringar i mark-to-market. Evigvariga kontrakt betraktas därför som något riskfyllda finansiella instrument och är inte lämpliga för alla investerare.
Stora kryptovalutabörser, som Phemex, som tillhandahåller eviga kontrakt för BTC och USD, har anammat eviga kryptokontrakt.

Hur man handlar med kryptoterminer lönsamt

Känn igen ditt utbyte. Det är avgörande att göra grundlig forskning och välja ett utbyte som passar dina krav, eftersom inte alla börser tillhandahåller identiska varor eller tjänster.
Tänk på hur mycket risk du kan ta . Innan du investerar några pengar är det viktigt att förstå riskerna med terminshandel eftersom det kanske inte är lämpligt för alla investerare.
Göra en plan. Det är viktigt att ha en tydlig plan på plats innan du fattar några handelsbeslut. Gör ett försök att ha en tydlig uppfattning om din ingångspunkt till handeln såväl som din planerade exitstrategi.
Ha tålamod. Otåliga nybörjare till terminshandel försöker ofta tvinga fram affärer, vilket vanligtvis är ett säkert sätt att hamna illa. När du handlar med terminer är det avgörande att vänta på rätt tillfälle och utöva tålamod.
Kontrollera din riskexponering. Riskhantering är en av nyckelkomponenterna i terminshandel. Se till att du upprättar vinst- och stop-loss-nivåer och undvik att utnyttja din position för mycket. Att få lönsam erfarenhet av handel med bitcoin-terminer är lätt för dig om du kan förstå dessa fem koncept.

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är kryptoterminer?

Finansiella kontrakt som kallas kryptovalutaterminer gör det möjligt för två parter att bestämma sig för att köpa eller sälja en kryptovaluta vid ett specifikt framtida datum och pris. Utan att faktiskt äga tillgångarna kan terminer användas för att spekulera i kursrörelser på kryptovalutor eller som en risksäkring.

Kryptovalutaterminer handlas vanligtvis på marginal, vilket kräver säkerhet från båda parter. Kontanter, kryptovaluta eller andra tillgångar kan användas som säkerhet. Säkerhetens värde överstiger ofta kontraktets verkliga värde med stor marginal.

Till exempel kan 100 000 USD i säkerhet behövas för ett Bitcoin-terminskontrakt på 10 000 USD. På grund av den extrema volatiliteten och snabba svängningar i kryptovalutapriserna krävs denna höga nivå av säkerheter. En part i ett kontrakt måste tillhandahålla ytterligare säkerheter för att täcka sina positioner när de köper eller säljer den underliggande tillgången (i detta fall Bitcoin). De kommer att förlora pengar om priset rör sig mot dem och de inte kan ställa ytterligare säkerheter. Detta är känt som avveckling av position.

Försäkringsprodukter som skyddar mot prisfluktuationer finns på vissa börser, men de täcker kanske inte alla typer av förluster och är inte alltid tillgängliga. Investerare måste ha ett konto hos en mäklare som erbjuder dessa produkter för att kunna handla med kryptovalutaterminer. Förutom en daglig avgift för positioner som hålls över natten, tar mäklare vanligtvis ut provision på varje handel. Om kontot inte är i USD tar vissa mäklare dessutom betalt för valutaomvandlingar.

Utbyten av kryptovalutaterminer möjliggör både spot- och marginalhandel. Medan marginalutbyten gör det möjligt för investerare att handla med hävstång, låter spotbyten investerare köpa och sälja kryptovalutor till det aktuella priset.

Eftersom hävstångseffekten ökar både vinster och förluster är det bäst att använda det sparsamt. Generellt sett bör välkapitaliserade investerare som kan tolerera eventuella förluster och är vana vid volatila marknader överväga att investera i kryptovalutaterminer.

Bitcoin Futures – Hur fungerar det?

Den mest välkända typen av terminskontrakt för kryptovaluta, bitcoin-terminer, erbjöds först av Chicago Mercantile Exchange (CME) i december 2017. Sedan dess har ett antal andra börser, såsom Tokyo Stock Exchange (TSE) och Chicago Board Options Exchange (CBOE) har introducerat terminer för kryptovaluta.

Med Bitcoin-terminer kan investerare dra nytta av prisupptäckt, transparens och riskhanteringsfunktioner samtidigt som de har ett skyddsnät på plats för direkt exponering. Om du vill ha mer kontroll över din investering än att bara köpa mynt från en börs eller ta risker för plötsliga fluktuationer i kryptovalutapriser, är detta idealiskt.

Till exempel kan du köpa ett Bitcoin-terminskontrakt om du räknar med att priset på Bitcoin kommer att öka i framtiden. I händelse av att Bitcoins pris ökar som förutspått, kommer ditt kontrakt att ge en vinst. I händelse av att priset sjunker, skulle du förlora pengar. Det finns kryptovalutabörser som tillåter handel med terminskontrakt.

Hävstångshandel är ett alternativ för dessa kontrakt, vilket gör att du kan kontrollera en mycket större del av den underliggande tillgången med en liten initial investering. Detta kan öka dina vinster eller förluster. På grund av detta kräver handel med terminer en högre nivå av skicklighet och är inte lämplig för alla handlare.

Vad är Crypto Forwards?

Jämfört med kryptoterminer är kryptoterminer mindre frekventa. Detta beror på det faktum att handel med kryptovalutor, liksom handel med fiat-valutor, är en ganska enkel transaktion med bara några få faktorer att ta hänsyn till: pris, tid och mynt eller token. Som ett resultat finns det inget behov av att anpassa kontraktet och ingen motivering för att acceptera den ytterligare motpartsrisk som är förknippad med en kryptovalutatermins privata affärer.

Registrera Phemex KontoÖppna demokonto