Ako obchodovať s futures na Phemex

04.01.2024 4893 0

Obdobie propagácie: Žiadny obmedzený čas
Dostupné pre: Všetci obchodníci XT.com
Propagácie: Získajte až 40% za každý obchod

Obchodovanie s futures sa ukázalo ako dynamická a lukratívna cesta pre investorov, ktorí chcú zarobiť na volatilite finančných trhov. Phemex, popredná kryptomenová burza, ponúka jednotlivcom a inštitúciám robustnú platformu na zapojenie sa do obchodovania s futures, čím poskytuje bránu k potenciálne ziskovým príležitostiam v rýchlo sa rozvíjajúcom svete digitálnych aktív.

V tomto komplexnom sprievodcovi vás prevedieme základmi obchodovania s futures na Phemex, pokryjeme kľúčové pojmy, základnú terminológiu a podrobné pokyny, ktoré pomôžu začiatočníkom aj skúseným obchodníkom orientovať sa na tomto vzrušujúcom trhu.

Čo je to Phemex Perpetual Contract

Hlavným rozdielom medzi trvalou zmluvou a tradičnou zmluvou o termínovaných obchodoch je to, že prvý z nich je odvodený produkt, ktorý vám umožňuje držať pozíciu tak dlho, ako chcete, zatiaľ čo druhý má dátum vypršania platnosti. Futures kontrakty sú dohodou o kúpe alebo predaji komodity za vopred stanovenú cenu v určenom čase v budúcnosti. Perpetuálne kontrakty sa tiež obchodujú blízko indexovej ceny, pretože pripomínajú spotový trh založený na marži. To vám dáva príležitosť zvýšiť potenciálny výsledok obchodu, ale tiež to znamená, že automaticky zlikvidujete svoj vlastný kapitál a zatvoríte svoju pozíciu, ak cena komodity klesne o sumu rovnajúcu sa vašej počiatočnej marži alebo percentu z celkových prostriedkov. ste poskytli ako zábezpeku.

Obchodné páry: Zobrazuje aktuálny kontrakt na podklade kryptomien. Používatelia môžu kliknúť sem a prepnúť na iné odrody.
Údaje o obchodovaní a miera financovania: Aktuálna cena, najvyššia cena, najnižšia cena, miera zvýšenia/zníženia a informácie o objeme obchodov do 24 hodín. Zobrazte aktuálne a ďalšie sadzby financovania.
TradingView Cenový trend: K-line graf zmeny ceny aktuálneho obchodného páru. Na ľavej strane môžu používatelia kliknutím vybrať nástroje na kreslenie a indikátory pre technickú analýzu.
Kniha objednávok a údaje o transakciách: Zobrazte aktuálnu knihu objednávok a informácie o objednávkach transakcií v reálnom čase.
Pozícia a páka: Prepínanie režimu polohy a násobiteľa páky.
Typ príkazu: Používatelia si môžu vybrať z limitného príkazu, trhového príkazu a spúšťacieho príkazu.
Ovládací panel: Umožnite používateľom vykonávať prevody prostriedkov a zadávať objednávky.
Informácie o pozícii a objednávke: Aktuálna pozícia, aktuálne objednávky, historické objednávky a história transakcií.

Ako pridať prostriedky na Futures účet na Phemex

Skôr ako začnete obchodovať s futures, musíte financovať svoj futures účet. Tento samostatný fond ovplyvňuje vaše obchodné marže a vytvára vašu toleranciu voči riziku. Nezabudnite previesť iba peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Finančné zabezpečenie vás alebo vašej rodiny by obchodovanie s futures nemalo ohroziť, pretože prináša väčšie riziko ako bežné obchodovanie s kryptomenami.

USDT môžete presúvať medzi aktuálnymi a termínovanými účtami. Na domovskej stránke vyberte [ Celkové aktíva]-[Účet]-[Zmluvný účet]. Potom môžete preniesť.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet

Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na Phemex (web)

1. Prihláste sa na webovú stránku Phemex, potom kliknite na kartu v hornej časti stránky a prejdite do sekcie „ Zmluva “.

2. Zo zoznamu futures naľavo vyberte BTCUSDT Perp .

3. Ak chcete zmeniť režimy polohy, vyberte vpravo "Pozícia podľa polohy". Kliknutím na číslo zmeníte násobiteľ pákového efektu. Ďalšie informácie nájdete v konkrétnych detailoch produktu, pretože každý produkt podporuje iný rozsah násobkov pákového efektu.

4. Ak chcete zobraziť ponuku prenosu, kliknite na tlačidlo malej šípky vpravo. Ak chcete presunúť peniaze zo spotového účtu na termínovaný účet, zadajte požadovanú sumu a stlačte „Potvrdiť“.

5. Používatelia majú tri možnosti otvorenia pozície: Trhový príkaz, Limitný príkaz a Limitný príkaz. Po zadaní množstva a ceny objednávky kliknite na „Otvoriť dlho“.

Limitovaná objednávka: Kupujúci a predávajúci si cenu určujú sami. Až keď trhová cena dosiahne vopred stanovenú cenu, bude objednávka splnená. Limitný príkaz bude čakať na transakciu v knihe príkazov, ak trhová cena klesne pod vopred stanovenú sumu;
Trhový príkaz: Trhový príkaz je transakcia, pri ktorej nie je stanovená ani nákupná ani predajná cena. Užívateľ musí zadať iba sumu objednávky; systém dokončí transakciu na základe poslednej trhovej ceny v čase umiestnenia.
Spúšťacia objednávka: Používatelia musia zadať cenu objednávky, množstvo a spúšťaciu cenu. Príkaz bude zadaný ako limitný príkaz s predtým nastavenou cenou a čiastkou až vtedy, keď najnovšia trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu

6. Zobrazte svoju objednávku výberom položky "Aktívne objednávky" v spodnej časti stránky po jej zadaní. Objednávky je možné zrušiť pred plnením. Po dokončení ich nájdite v časti „Otvorené pozície“.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet

Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na Phemex (App)

1. Pomocou mobilnej aplikácie sa prihláste do svojho účtu Phemex. Potom prejdite do sekcie „Zmluva“ v dolnej časti obrazovky.

2. Ak chcete prepínať medzi rôznymi obchodnými pármi, klepnite na BTCUSDT, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu. Ak chcete nájsť požadované futures na obchodovanie, použite panel vyhľadávania alebo si vyberte priamo z uvedených možností.

3. Vyberte režim marže a zmeňte parametre pákového efektu tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Vyberte možnosť Potvrdiť.

4. Objednávku zadajte na ľavej strane obrazovky. Zadajte sumu len pre trhový pokyn a cenu a sumu pre limitný pokyn. Stlačte "Open Long" pre začatie dlhej pozície alebo "Open Short" pre začatie krátkej pozície.

5. Ak objednávka nie je vybavená ihneď po jej zadaní, zobrazí sa v časti „Otvorené objednávky“. Používatelia môžu zrušiť čakajúce objednávky klepnutím na „[Zrušiť]“. Objednávky, ktoré boli splnené, sa zobrazia v časti „Pozície“.

6. Otvorte "Pozície", zvoľte "Zavrieť" a potom zadajte sumu a cenu potrebnú na zatvorenie pozície.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet

Futures Trading na Phemex

Režim okraja

Cross a Isolated sú dva odlišné režimy okrajov, ktoré Phemex podporuje.

Všetky peniaze na vašom futures účte, vrátane akýchkoľvek nerealizovaných ziskov z iných otvorených pozícií, sa používajú ako marža, keď používate krížovú maržu.

Naopak, izolovaný použije iba počiatočnú výšku marže, ktorú určíte.

Viacnásobná páka (dlhá/krátka)

S mechanizmom nazývaným pákový efekt vám večné kontrakty USDT umožňujú zvýšiť zisky a straty z vašich investícií. Napríklad, budete profitovať $ 1 * 3 = $ 3, ak zvolíte násobok pákového efektu 3x a hodnota vášho podkladového aktíva sa zvýši o $ 1. Na druhej strane stratíte 3 doláre, ak podkladové aktívum klesne o 1 dolár.

Aktívum, ktoré sa rozhodnete kúpiť, a hodnota vašej pozície určia maximálnu páku, ktorú môžete použiť. Väčšie pozície budú mať prístup len k menším násobkom pákového efektu, aby sa predišlo veľkým stratám.

Dlhé alebo krátke

Na rozdiel od štandardného spotového obchodovania vám večné kontrakty dávajú na výber, či idete Open Long (nákup) alebo Open Short (predaj).

Keď nakupujete dlho, naznačujete, že si myslíte, že hodnota aktíva, ktoré kupujete, sa časom zhodnotí a že z tohto nárastu budete mať úžitok, pričom svoj pákový efekt využijete na znásobenie svojho zisku. Naopak, ak hodnota aktíva klesne a ešte raz sa vynásobí pákovým efektom, stratíte peniaze.

Na druhej strane nákup nakrátko znamená, že si myslíte, že hodnota tohto aktíva sa časom zníži. Keď sa hodnota zníži, zarobíte; keď hodnota stúpne, prídete o peniaze.

Existuje niekoľko ďalších nových nápadov, s ktorými by ste sa mali zoznámiť po otvorení vašej pozície.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet

Ako sa krypto futures kontrakty líšia od spotového obchodovania?

S futures na kryptomeny sa obchoduje iba na základe pohybu cien a nie na základe akýchkoľvek podkladových aktív. Keďže sa zvyčajne pohybujú rýchlo a vyrovnávajú sa každý deň, sú preto ideálne pre trh s kryptomenami. Keďže kryptomenové aktíva sú veľmi likvidné a nestále, alebo majú veľký potenciál pohybu a zisku, na trhu to funguje dobre. Obchodovanie s maržou s vysokou pákou je možné s futures na kryptomeny.

Okrem toho, namiesto obchodovania na decentralizovaných burzách (DEX), ako sú UniSwap alebo SushiSwap, sa futures na kryptomeny obchodujú na centralizovanejších kryptoburzách.

Typy kontraktov futures na kryptomeny

Kontrakty pre futures na kryptomeny sú dostupné v rôznych veľkostiach a formách, pričom každá má špeciálnu sadu výhod a nevýhod.

1) Typická futures zmluva

Najtypickejším druhom kontraktu je štandardný futures kontrakt, čo je záväzná právna dohoda o kúpe alebo predaji konkrétneho množstva kryptomeny za danú cenu k budúcemu dátumu. Obchodníci môžu tieto zmluvy, ktoré sú štandardizované, aby zaručili spravodlivosť, použiť na uzamknutie ceny za fyzické doručenie kryptomeny, zaistenie sa proti cenovému riziku a špekulácie o budúcej cene kryptomien.
Štandardné termínové kontrakty však nesú riziko, že budú musieť dodať podkladové aktívum alebo akceptovať jeho dodávku, ako aj potenciál pre termínové marže alebo príjmy v prípade, že pozície obchodníkov sú ovplyvnené pohybmi na trhu.

2) Zmluva doručená osobne

Fyzicky doručený kontrakt je ďalším druhom futures kontraktov na kryptomeny. Tieto zmluvy pripomínajú konvenčné zmluvy o termínovaných obchodoch, ale namiesto prijímania platby v hotovosti sa vyrovnávajú so skutočným doručením kryptomeny. Pri nákupe kryptomeny na účely dlhodobého investovania napríklad obchodníci, ktorí chcú získať fyzické doručenie podkladového aktíva, často používajú tento druh zmluvy. Tieto zmluvy však nesú určité riziká, vrátane rizika protistrany a skladovania.

3) Dohoda na dobu neurčitú

Perpetual kontrakty predstavujú kategóriu kryptomenových futures, ktorým chýba vopred stanovený dátum doručenia. Skôr sa tieto dohody každý deň vyrovnajú a prevrátia na neurčito. Obchodníci, ktorí sa chcú zabezpečiť proti riziku volatility alebo špekulovať na krátkodobé pohyby cien, často využívajú večné kontrakty.
V prípade, že sa ceny prudko pohybujú oproti obchodným pozíciám, tieto zmluvy, ktorým chýba pevný dátum vypršania platnosti, môžu byť citlivé na výrazné výkyvy medzi trhmi. Perpetuálne zmluvy sa preto považujú za trochu rizikové finančné nástroje a nie sú vhodné pre všetkých investorov.
Veľké kryptomenové burzy, ako je Phemex, ktorý poskytuje BTC a USD trvalé kontrakty, prijali kryptomenové kontrakty.

Ako ziskovo obchodovať s krypto futures

Rozpoznajte svoju výmenu. Je dôležité vykonať dôkladný prieskum a vybrať si burzu, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám, pretože nie všetky burzy poskytujú rovnaký tovar alebo služby.
Zamyslite sa nad tým, aké veľké riziko môžete podstúpiť . Pred investovaním akýchkoľvek peňazí je dôležité pochopiť riziká spojené s obchodovaním s futures, pretože to nemusí byť vhodné pre všetkých investorov.
Urobte si plán. Pred prijatím akýchkoľvek obchodných rozhodnutí je nevyhnutné mať jasný plán. Snažte sa mať jasnú predstavu o vašom vstupnom bode do obchodu, ako aj o vašej plánovanej výstupnej stratégii.
Maj trpezlivosť. Netrpezliví začiatočníci obchodovania s futures sa často snažia vynútiť obchody, čo je zvyčajne spoľahlivý spôsob, ako skončiť zle. Pri obchodovaní s futures je rozhodujúce čakanie na správnu príležitosť a trpezlivosť.
Ovládajte svoje vystavenie riziku. Riadenie rizika je jednou z kľúčových zložiek obchodovania s futures. Uistite sa, že ste si stanovili úrovne take-profit a stop-loss a vyhýbajte sa nadmernému pákovému efektu svojej pozície. Získanie ziskových skúseností v obchodovaní s futures na bitcoiny vám príde ľahko, ak dokážete pochopiť týchto päť konceptov.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet

Často kladené otázky (FAQ)

Čo sú kryptomeny?

Finančné zmluvy známe ako futures na kryptomeny umožňujú dvom stranám rozhodnúť sa kúpiť alebo predať kryptomenu k určitému budúcemu dátumu a cene. Bez toho, aby ste v skutočnosti vlastnili aktíva, môžu byť futures použité na špekulácie na pohyb cien kryptomien alebo ako zaistenie rizika.

Futures na kryptomeny sa zvyčajne obchodujú s maržou, čo si vyžaduje kolaterál od oboch strán. Ako kolaterál možno použiť hotovosť, kryptomenu alebo iné aktíva. Hodnota kolaterálu často výrazne prevyšuje skutočnú hodnotu zmluvy.

Napríklad 100 000 USD v zábezpeke môže byť potrebných na 10 000 USD Bitcoin futures kontrakt. Kvôli extrémnej volatilite a rýchlym výkyvom cien kryptomien je potrebná táto vysoká úroveň kolaterálu. Jedna zmluvná strana je povinná poskytnúť dodatočný kolaterál na krytie svojich pozícií pri nákupe alebo predaji podkladového aktíva (v tomto prípade Bitcoin). O peniaze prídu, ak sa cena pohne proti nim a nebudú môcť zložiť dodatočnú zábezpeku. Toto je známe ako likvidácia pozície.

Poistné produkty, ktoré chránia pred kolísaním cien, sú dostupné na určitých burzách, ale nemusia pokryť všetky druhy strát a nie sú vždy dostupné. Investori musia mať účet u brokera, ktorý ponúka tieto produkty, aby mohli obchodovať futures na kryptomeny. Okrem denného poplatku za pozície držané cez noc si brokeri zvyčajne účtujú províziu za každý obchod. Ak účet nie je v USD, niektorí makléri si navyše účtujú menové konverzie.

Burzy pre futures na kryptomeny umožňujú spotové aj maržové obchodovanie. Zatiaľ čo maržové burzy umožňujú investorom obchodovať s pákovým efektom, spotové burzy umožňujú investorom nakupovať a predávať kryptomeny za aktuálnu cenu.

Keďže pákový efekt zvyšuje zisky aj straty, je najlepšie ho používať s mierou. Vo všeobecnosti platí, že dobre kapitalizovaní investori, ktorí dokážu tolerovať možné straty a sú zvyknutí na nestále trhy, by mali zvážiť investíciu do futures na kryptomeny.

Bitcoin Futures – ako to funguje?

Najznámejší druh futures kontraktov na kryptomeny, bitcoinové futures, prvýkrát ponúkla Chicago Mercantile Exchange (CME) v decembri 2017. Odvtedy sa objavilo množstvo ďalších búrz, ako napríklad Tokyo Stock Exchange (TSE) a Chicago Board Options Exchange (CBOE) zaviedli futures na kryptomeny.

S bitcoinovými futures môžu investori ťažiť z funkcií zisťovania cien, transparentnosti a riadenia rizík, pričom majú stále zavedenú bezpečnostnú sieť pre akúkoľvek priamu expozíciu. Ak chcete väčšiu kontrolu nad vašou investíciou, než len nákup mincí na burze alebo riskovanie pri náhlych výkyvoch cien kryptomien, je to ideálne.

Napríklad by ste si mohli kúpiť Bitcoin futures kontrakt, ak predpokladáte, že cena Bitcoinu sa v budúcnosti zvýši. V prípade, že cena bitcoinu vzrastie podľa očakávania, vaša zmluva prinesie zisk. V prípade poklesu ceny by ste prišli o peniaze. Existujú burzy kryptomien, ktoré umožňujú obchodovanie s futures kontraktmi.

Pákové obchodovanie je možnosťou pre tieto zmluvy, čo vám umožňuje kontrolovať oveľa väčšiu časť podkladového aktíva s malou počiatočnou investíciou. To môže zvýšiť vaše zisky alebo straty. Z tohto dôvodu si obchodovanie s futures vyžaduje vyššiu úroveň zručností a nie je vhodné pre všetkých obchodníkov.

Čo sú to Crypto Forwardy?

V porovnaní s krypto futures sú krypto forwardy menej časté. Dôvodom je skutočnosť, že obchodovanie s kryptomenami, podobne ako obchodovanie s fiat menami, je pomerne jednoduchá transakcia, pri ktorej je potrebné vziať do úvahy len niekoľko faktorov: cenu, čas a mincu alebo token. V dôsledku toho nie je potrebné upravovať zmluvu a nie je opodstatnené akceptovať dodatočné riziko protistrany spojené so súkromnými obchodmi kryptomenového forwarda.

Zaregistrujte účet PhemexOtvorte demo účet