Phemexで先物取引を行う方法

2024年01月04日 4890 0

プロモーション期間: 時間制限なし
利用可能: XT.com のすべてのトレーダー
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先物取引は、金融市場のボラティリティを利用しようとする投資家にとって、ダイナミックで有利な手段として浮上しています。主要な暗号通貨取引所である Phemex は、個人や機関が先物取引に参加するための堅牢なプラットフォームを提供し、ペースの速いデジタル資産の世界で潜在的に収益性の高い機会へのゲートウェイを提供します。

この包括的なガイドでは、Phemex での先物取引の基礎を説明し、初心者と経験豊富なトレーダーの両方がこのエキサイティングな市場をナビゲートするのに役立つ重要な概念、重要な用語、および段階的な手順をカバーしています。

Phemex 無期限契約とは

無期限契約と従来の先物契約の主な違いは、前者は好きなだけポジションを保持できるデリバティブ商品であるのに対し、後者には有効期限があることです。先物契約は、将来の指定された時点で、あらかじめ決められた価格で商品を売買する契約です。無期限契約も証拠金ベースのスポット市場に似ているため、指数価格に近い価格で取引されます。これにより、取引の潜在的な結果を増やす機会が得られますが、商品の価格が当初証拠金または総資金の割合に等しい量だけ下落した場合、自動的に株式を清算してポジションを閉じることも意味します。あなたが担保として提供したもの。

取引ペア:暗号通貨の基礎となる現在の契約を表示します。ユーザーはここをクリックして他の種類に切り替えることができます。
取引データと資金調達率： 24時間以内の現在価格、高値、安値、騰落率、出来高情報を掲載。現在および次回の資金調達レートを表示します。
TradingView価格トレンド:現在の取引ペアの価格変化のK線チャート。左側で、ユーザーはテクニカル分析用の描画ツールとインジケーターをクリックして選択できます。
オーダーブックとトランザクションデータ:現在のオーダーブックのオーダーブックとリアルタイムのトランザクション注文情報を表示します。
ポジションとレバレッジ:ポジションモードとレバレッジ乗数の切り替え。
注文タイプ:ユーザーは、指値注文、成行注文、トリガー注文から選択できます。
操作パネル:ユーザーが資金移動や注文を行うことができます。
ポジションと注文の情報:現在のポジション、現在の注文、過去の注文、取引履歴。

Phemex の先物口座に資金を追加する方法

先物取引を開始する前に、先物口座に資金を投入する必要があります。この別個の資金は取引マージンに影響を与え、リスク許容度を確立します。損失を許容できる金額のみを送金することを忘れないでください。先物取引は通常の仮想通貨取引よりも大きなリスクを伴うため、あなたやあなたの家族の経済的安全が危険にさらされるべきではありません。

USDT は、現在口座と先物口座の間で移動できます。ホームページで「総資産」－「口座」－「契約口座」を選択します。その後、転入することができます。

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Phemex で USDT-M 無期限先物を取引する方法 (Web)

1. Phemex Web サイトにサインインし、ページ上部のタブをクリックして「契約」セクションに移動します。

2. 左側の先物リストから、BTCUSDT Perpを選択します。

3. 位置モードを変更するには、右側の「位置ごとの位置」を選択します。レバレッジ倍率を変更するには、数値をクリックします。各製品は異なる範囲のレバレッジ倍数をサポートしているため、詳細については、特定の製品の詳細を参照してください。

4. 転送メニューを表示するには、右側の小さな矢印ボタンをクリックします。現物口座から先物口座に資金を移動するには、希望の金額を入力して「確認」を押します。

5. ユーザーには、ポジションをオープンするための 3 つのオプションがあります。成行注文、指値注文、および条件付き指値です。注文の数量と価格を入力したら、「ロングで開く」をクリックします。

指値注文：買い手と売り手が独自に価格を決定します。市場価格が所定の価格に達した場合にのみ、注文が約定されます。市場価格が所定の金額を下回った場合、指値注文は注文帳の取引を待ち続けます。
成行注文:成行注文は、購入価格も販売価格も固定されていない取引です。ユーザーは注文金額を入力するだけで済みます。システムは、発注時の最新の市場価格に基づいて取引を完了します。
トリガー注文:ユーザーは注文価格、数量、トリガー価格を指定する必要があります。直近の市場価格がトリガー価格に達した場合にのみ、あらかじめ設定した価格と金額で指値注文として発注されます。

6. 発注後、ページの下部にある [アクティブな注文] を選択して注文を表示します。注文は履行前にキャンセルできます。完了したら、「オープンポジション」の下にそれらを見つけます。

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Phemex で USDT-M 無期限先物を取引する方法 (アプリ)

1. モバイルアプリを使用して Phemex アカウントにログインします。次に、画面の下部にある「契約」セクションに移動します。

2. 異なる取引ペアを切り替えるには、左上隅にある BTCUSDT をタップします。取引に必要な先物を見つけるには、検索バーを使用するか、リストされたオプションから直接選択します。

3. マージンモードを選択し、ニーズに合わせてレバレッジパラメーターを変更します。[確認]を選択します。

4. 画面左側で注文を行います。成行注文の場合は金額のみを入力し、指値注文の場合は価格と金額を入力します。「オープンロング」を押してロングポジションを開始するか、「オープンショート」を押してショートポジションを開始します。

5. 注文が発注後すぐに約定されない場合、その注文は「未処理注文」に表示されます。「【キャンセル】」をタップすると未決注文をキャンセルすることができます。履行された注文は「ポジション」の下に表示されます。

6. 「ポジション」を開き、「クローズ」を選択し、ポジションをクローズするのに必要な金額と価格を入力します。

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Phemex での先物取引

マージンモード

Cross と Isolated は、Phemex がサポートする 2 つの異なるマージンモードです。

クロスマージンを使用する場合、他のオープンポジションからの含み益を含む先物口座内のすべての資金が証拠金として使用されます。

逆に、孤立した場合は、指定した初期証拠金額のみが使用されます。

レバレッジマルチプル（ロング/ショート）

USDT 無期限契約では、レバレッジと呼ばれるメカニズムを利用して、投資の損益を増やすことができます。たとえば、3 倍のレバレッジを選択し、原資産の価値が 1 ドル増加した場合、1 ドル * 3 = 3 ドルの利益が得られます。一方、原資産が 1 ドル下落した場合、3 ドルを失うことになります。

購入することを選択した資産とポジションの価値によって、使用できる最大レバレッジが決まります。大きなポジションは、大きな損失を防ぐために、より小さなレバレッジ倍率のみにアクセスできます。

長いか短いか

標準的なスポット取引とは異なり、無期限契約ではオープンロング（買い）またはオープンショート（売り）を選択できます。

ロング購入するということは、購入している資産の価値が時間の経過とともに上昇し、レバレッジを利用して利益を倍増させ、この上昇による恩恵を受けると考えていることを示していることになります。対照的に、資産の価値が下落し、再びレバレッジが掛けられると、お金を失うことになります。

一方、空売りを買うということは、この資産の価値が時間の経過とともに減少すると考えることを意味します。価値が下がるとお金が儲かります。価値が上昇すると、お金が失われます。

ポジションをオープンした後に知っておくべき新しいアイデアがさらにいくつかあります。

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仮想通貨先物契約は現物取引とどう違うのですか?

暗号通貨先物は、原資産ではなく、価格変動のみに基づいて取引されます。通常、それらは素早く動き、毎日決済されるため、暗号通貨市場には最適です。暗号通貨資産は非常に流動性が高く、不安定であるため、または多くの変動と利益の可能性があるため、これは市場でうまく機能します。仮想通貨先物取引ではハイレバレッジの信用取引が可能です。

さらに、仮想通貨先物は、UniSwap や SushiSwap のような分散型取引所 (DEX) で取引されるのではなく、より集中化された仮想通貨取引所で取引されます。

仮想通貨先物取引の種類

暗号通貨先物の契約はさまざまなサイズと形式で利用でき、それぞれに特別な利点と欠点があります。

1) 典型的な先物契約

最も典型的な種類の契約は標準先物契約です。これは、将来の日付に指定された価格で特定量の暗号通貨を売買するという拘束力のある法的契約です。トレーダーは、公平性を保証するために標準化されたこれらの契約を使用して、仮想通貨の物理的な受け渡しの価格を固定し、価格リスクをヘッジし、仮想通貨の将来の価格を推測することができます。
ただし、標準的な先物契約には、原資産を引き渡すか、その受け渡しを受け入れなければならないリスクがあり、トレーダーのポジションが市場の動きの影響を受けた場合には、先物証拠金の支払いまたは受け取りが発生する可能性もあります。

2) 契約書は直接交付されます

物理的に受け渡される契約は、別の種類の暗号通貨先物契約です。これらの契約は従来の先物契約に似ていますが、現金で支払いを受け取る代わりに、仮想通貨の実際の受け渡しで決済されます。たとえば、長期投資目的で暗号通貨を購入する場合、原資産の現物受け渡しを希望するトレーダーは、この種の契約をよく使用します。ただし、これらの契約には、カウンターパーティや保管のリスクなど、いくつかのリスクが伴います。

3) 無期限契約

無期限契約は、事前に配信日が定められていない仮想通貨先物のカテゴリーを表します。むしろ、これらの合意は毎日確定し、無期限に繰り越されます。ボラティリティリスクをヘッジしたり、短期的な価格変動を推測したいトレーダーは、無期限契約をよく使用します。
ただし、取引ポジションに対して価格が急激に変動した場合、有効期限が定められていないこれらの契約は、大幅な時価変動に対して脆弱になる可能性があります。したがって、無期限契約はややリスクの高い金融商品とみなされ、すべての投資家にとって適切なわけではありません。
BTC と USD の無期限契約を提供する Phemex などの主要な暗号通貨取引所は、暗号通貨の無期限契約を受け入れています。

仮想通貨先物を有利に取引する方法

あなたのやりとりを認識してください。すべての取引所が同一の商品やサービスを提供しているわけではないため、徹底的な調査を行って要件に合った取引所を選択することが重要です。
どれだけのリスクを冒せるかを考えてください。資金を投資する前に、先物取引はすべての投資家に適しているわけではないため、それに伴うリスクを理解することが重要です。
計画を立てる。取引に関する意思決定を行う前に、明確な計画を立てることが重要です。取引へのエントリーポイントと計画している出口戦略を明確に理解するよう努めてください。
忍耐力を持ってください。先物取引のせっかちな初心者は、強制取引を試みることがよくありますが、これは通常、最悪の結果を招く確実な方法です。先物取引を行う場合、適切な機会を待ち、忍耐力を発揮することが重要です。
リスクへの曝露をコントロールします。リスク管理は、先物取引の重要な要素の 1 つです。テイクプロフィットとストップロスのレベルを必ず確立し、ポジションを過度に活用しないようにしてください。これら 5 つの概念を理解できれば、ビットコイン先物取引で収益性の高い経験を積むことは容易になります。

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よくある質問 (FAQ)

暗号先物とは何ですか?

暗号通貨先物として知られる金融契約を利用すると、双方が将来の特定の日付と価格で暗号通貨を売買することを決定できます。実際に資産を所有しなくても、先物は暗号通貨の価格変動を推測したり、リスクヘッジとして使用できます。

暗号通貨先物は通常、証拠金で取引され、両当事者からの担保が必要です。現金、暗号通貨、またはその他の資産が担保として使用される場合があります。多くの場合、担保の価値は契約の実際の価値を大幅に上回ります。

たとえば、10,000 ドルのビットコイン先物契約には 100,000 ドルの担保が必要になる場合があります。暗号通貨の価格は極端なボラティリティと急激な変動があるため、この高レベルの担保が必要となります。契約の一方の当事者は、原資産（この場合はビットコイン）を購入または売却するときに、ポジションをカバーするために追加の担保を提供する必要があります。価格が価格に反して動き、追加の担保を差し入れることができない場合、彼らは損失を被ることになります。これはポジションの清算として知られています。

価格変動を防ぐ保険商品は特定の取引所で購入できますが、あらゆる種類の損失をカバーできるわけではなく、常に利用できるわけでもありません。投資家が仮想通貨先物を取引するには、これらの商品を提供するブローカーの口座を持っている必要があります。ブローカーは通常、一晩保有したポジションに対する日次料金に加えて、取引ごとに手数料を請求します。口座が米ドルでない場合、一部のブローカーは通貨換算に追加料金を請求します。

仮想通貨先物の取引所では、現物取引と証拠金取引の両方が可能です。証拠金取引所では投資家がレバレッジをかけて取引することができますが、スポット取引所では投資家が現在の価格で仮想通貨を売買できます。

レバレッジは利益と損失の両方を増加させるため、慎重に使用するのが最善です。一般に、損失の可能性を許容でき、不安定な市場に慣れている、資本が豊富な投資家は、暗号通貨先物への投資を検討する必要があります。

ビットコイン先物 – どのように機能するのか?

最もよく知られている種類の仮想通貨先物取引であるビットコイン先物は、2017 年 12 月にシカゴマーカンタイル取引所 (CME) によって初めて提供されました。それ以来、東京証券取引所 (TSE) やシカゴ証券取引所などの他の多くの取引所でも提供されています。 Board Options Exchange (CBOE) は、暗号通貨先物を導入しました。

ビットコイン先物を使用すると、投資家は、直接的なエクスポージャーに対するセーフティネットを確保しながら、価格発見、透明性、リスク管理機能の恩恵を受けることができます。単純に取引所からコインを購入したり、仮想通貨の価格の突然の変動でリスクを負ったりするよりも、投資をより細かく管理したい場合、これは理想的です。

たとえば、ビットコインの価格が将来上昇すると予想される場合は、ビットコイン先物契約を購入できます。ビットコインの価格が予測どおりに上昇した場合、契約により利益が得られます。価格が下落した場合、損失を被ることになります。先物契約による取引を許可する暗号通貨取引所があります。

レバレッジ取引はこれらの契約のオプションであり、少額の初期投資で原資産の大部分をコントロールできるようになります。これにより、利益または損失が増加する可能性があります。このため、先物取引にはより高いレベルのスキルが必要であり、すべてのトレーダーに適しているわけではありません。

クリプトフォワードとは何ですか?

仮想通貨先物と比較すると、仮想通貨先物取引の頻度は低くなります。これは、暗号通貨の取引は、法定通貨の取引と同様、価格、時間、コインまたはトークンなど、考慮すべき要素がいくつかあるだけの非常に単純な取引であるという事実によるものです。その結果、契約をカスタマイズする必要はなく、仮想通貨フォワードのプライベート取引に関連する追加のカウンターパーティリスクを受け入れる正当な理由もありません。

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