Phemex에서 선물 거래하는 방법

2024년 01월 04일 4893 0

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선물 거래는 금융 시장의 변동성을 활용하려는 투자자들에게 역동적이고 수익성이 높은 수단으로 부상했습니다. 선도적인 암호화폐 거래소인 Phemex는 개인과 기관이 선물 거래에 참여할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공하여 빠르게 변화하는 디지털 자산 세계에서 잠재적으로 수익성 있는 기회에 대한 관문을 제공합니다.

이 종합 가이드에서는 초보자와 숙련된 트레이더 모두가 이 흥미진진한 시장을 탐색하는 데 도움이 되는 핵심 개념, 필수 용어, 단계별 지침을 다루며 Phemex 선물 거래의 기본 사항을 안내합니다.

Phemex 무기한 계약이란 무엇인가요?

무기한 계약과 전통적인 선물 계약의 주요 차이점은 전자는 원하는 만큼 오랫동안 포지션을 보유할 수 있는 파생상품인 반면, 후자는 만료일이 있다는 것입니다. 선물계약은 미래의 특정 시점에 미리 정해진 가격으로 상품을 사거나 파는 계약입니다. 무기한 계약은 마진 기반 현물 시장과 유사하기 때문에 지수 가격 근처에서 거래됩니다. 이는 거래의 잠재적 결과를 높일 수 있는 기회를 제공하지만, 상품 가격이 초기 마진 또는 총 자금의 비율만큼 하락하면 자동으로 자산을 청산하고 포지션을 마감한다는 의미이기도 합니다. 담보로 제공하셨습니다.

거래 쌍: 암호화폐의 기반이 되는 현재 계약을 표시합니다. 사용자는 여기를 클릭하여 다른 종류로 전환할 수 있습니다.
거래자료 및 펀딩비율 : 현재가, 최고가, 최저가, 증감률, 24시간 이내 거래량 정보를 제공합니다. 현재 및 다음 펀딩 요율을 표시합니다.
TradingView 가격 추세: 현재 거래 쌍의 가격 변동에 대한 K-라인 차트입니다. 왼쪽에서 사용자는 기술적 분석을 위한 그리기 도구 및 지표를 클릭하여 선택할 수 있습니다.
주문장 및 거래 데이터: 현재 주문장 주문장 및 실시간 거래 주문 정보를 표시합니다.
포지션 및 레버리지: 포지션 모드 및 레버리지 승수 전환.
주문 유형: 사용자는 지정가 주문, 시장가 주문, 발동 주문 중에서 선택할 수 있습니다.
조작 패널: 사용자가 자금 이체 및 주문을 할 수 있습니다.
포지션 및 주문 정보: 현재 포지션, 현재 주문, 과거 주문 및 거래 내역.

Phemex 선물 계좌에 자금을 추가하는 방법

선물 거래를 시작하기 전에 선물 계좌에 자금을 조달해야 합니다. 이 별도의 자금은 귀하의 거래 마진에 영향을 미치고 위험 허용 범위를 설정합니다. 잃어도 감당할 수 있는 돈만 이체하는 것을 잊지 마세요. 선물 거래는 일반 암호화폐 거래보다 더 큰 위험을 수반하므로 귀하 또는 귀하 가족의 재정적 안정이 선물 거래로 인해 위협받아서는 안 됩니다.

현재 계정과 선물 계정 간에 USDT를 이동할 수 있습니다. 홈페이지에서 [ 총자산]-[계정]-[계약계좌]를 선택합니다. 그런 다음 이전 할 수 있습니다 .

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Phemex에서 USDT-M 무기한 선물을 거래하는 방법(웹)

1. Phemex 웹사이트에 로그인한 후, 페이지 상단의 탭을 클릭하여 " Contract " 섹션으로 이동합니다.

2. 왼쪽 선물 목록에서 BTCUSDT Perp를 선택하세요 .

3. 위치 모드를 변경하려면 오른쪽의 "Position by Position"을 선택하세요. 레버리지 승수를 변경하려면 숫자를 클릭하세요. 각 제품은 다양한 범위의 레버리지 배수를 지원하므로 자세한 내용은 특정 제품 세부 정보를 참조하십시오.

4. 전송 메뉴를 보려면 오른쪽에 있는 작은 화살표 버튼을 클릭하세요. 현물 계좌에서 선물 계좌로 자금을 이동하려면 원하는 금액을 입력하고 "확인"을 누르세요.

5. 사용자는 포지션을 개설하는 데 세 가지 옵션이 있습니다: 시장가 주문, 지정가 주문, 조건부 지정가. 주문수량과 가격을 입력하신 후 "오픈 롱"을 클릭하세요.

지정가 주문: 구매자와 판매자가 스스로 가격을 결정합니다. 시장 가격이 미리 정해진 가격에 도달한 경우에만 주문이 체결됩니다. 지정가 주문은 시장 가격이 미리 정해진 금액에 미치지 못하는 경우 주문 대장의 거래를 계속 기다립니다.
시장가 주문: 시장가 주문 거래는 구매 가격이나 판매 가격이 정해져 있지 않은 거래입니다. 사용자는 주문 금액만 입력하면 됩니다. 시스템은 배치 당시의 가장 최근 시장 가격을 기준으로 거래를 완료합니다.
발동주문: 사용자는 주문가격, 수량, 발동가격을 지정해야 합니다. 가장 최근의 시장 가격이 발동 가격에 도달한 경우에만 이전에 설정한 가격과 수량으로 지정가 주문이 이루어집니다.

6. 주문을 완료한 후 페이지 하단의 "활성 주문"을 선택하여 주문을 확인하세요. 주문이 완료되기 전에는 주문이 취소될 수 있습니다. 완료되면 "오픈 포지션"에서 해당 포지션을 찾으세요.

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Phemex(앱)에서 USDT-M 무기한 선물을 거래하는 방법

1. 모바일 앱을 사용해 Phemex 계정에 로그인하세요. 그런 다음 화면 하단의 "계약" 섹션으로 이동하세요.

2. 다른 거래 쌍 간에 전환하려면 왼쪽 상단에 있는 BTCUSDT를 탭하세요. 거래에 필요한 선물을 찾으려면 검색창을 사용하거나 나열된 옵션에서 바로 선택하세요.

3. 마진 모드를 선택하고 레버리지 매개변수를 필요에 맞게 변경하세요. 확인을 선택합니다 .

4. 화면 왼쪽에서 주문하세요. 시장가 주문의 경우에만 금액을 입력하고 지정가 주문의 경우 가격과 금액을 입력합니다. 롱 포지션을 시작하려면 "오픈 롱"을 누르고 숏 포지션을 시작하려면 "오픈 숏"을 누르세요.

5. 주문이 접수된 후 바로 체결되지 않으면 "미결 주문"에 표시됩니다. 사용자는 "[취소]"를 눌러 대기 중인 주문을 취소할 수 있습니다. 이행된 주문은 "위치" 아래에 표시됩니다.

6. "포지션"을 열고 "닫기"를 선택한 후 포지션을 닫는 데 필요한 금액과 가격을 입력하세요.

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Phemex에서의 선물 거래

마진 모드

교차(Cross)와 격리(Isolated)는 Phemex가 지원하는 두 가지 별개의 마진 모드입니다.

교차 마진을 사용할 때 다른 오픈 포지션에서 발생한 미실현 이익을 포함하여 선물 계좌에 있는 모든 자금이 마진으로 사용됩니다.

반대로, 격리는 사용자가 지정한 초기 마진 금액만 사용합니다.

다양한 레버리지(롱/숏)

레버리지라는 메커니즘을 통해 USDT 무기한 계약을 통해 투자 수익과 손실을 늘릴 수 있습니다. 예를 들어, 3배의 레버리지 배수를 선택하고 기초 자산의 가치가 $1만큼 증가하면 $1 * 3 = $3의 이익을 얻게 됩니다. 반면에 기초자산이 1달러 하락하면 3달러를 잃게 됩니다.

구매하기로 선택한 자산과 포지션 가치에 따라 사용할 수 있는 최대 레버리지가 결정됩니다. 더 큰 포지션은 큰 손실을 방지하기 위해 더 작은 레버리지 배수에만 접근할 수 있습니다.

길거나 짧거나

표준 현물 거래와 달리 무기한 계약에서는 오픈 롱(매수) 또는 오픈 숏(매도)을 선택할 수 있습니다.

매수할 때 매수하는 것은 매수하는 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 상승할 것이며 레버리지를 사용하여 수익을 배가함으로써 이러한 증가로 이익을 얻을 것이라고 생각한다는 것을 나타냅니다. 반대로 자산의 가치가 하락하고 다시 한 번 레버리지를 곱하면 돈을 잃게 됩니다.

반면에 공매수한다는 것은 해당 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 감소할 것이라고 생각한다는 것을 의미합니다. 가치가 감소하면 돈을 벌 수 있습니다. 가치가 오르면 돈을 잃게 됩니다.

귀하의 직책을 맡은 후 알아야 할 몇 가지 새로운 아이디어가 더 있습니다.

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암호화폐 선물 계약은 현물 거래와 어떻게 다릅니까?

암호화폐 선물은 기초 자산이 아닌 가격 변동만을 토대로 거래됩니다. 일반적으로 매일 빠르게 움직이고 정산되기 때문에 암호화폐 시장에 적합합니다. 암호화폐 자산은 매우 유동적이고 변동성이 크거나 이동 및 수익 잠재력이 크기 때문에 이는 시장에서 잘 작동합니다. 암호화폐 선물을 통해 높은 레버리지 마진 거래가 가능합니다.

또한 암호화폐 선물은 UniSwap 또는 SushiSwap과 같은 분산형 거래소(DEX)에서 거래되는 대신 보다 중앙화된 암호화폐 거래소에서 거래됩니다.

암호화폐 선물 계약의 유형

암호화폐 선물 계약은 다양한 규모와 형태로 제공되며 각 계약에는 특별한 장점과 단점이 있습니다.

1) 전형적인 선물계약

가장 일반적인 종류의 계약은 표준 선물 계약으로, 이는 미래 날짜에 특정 가격으로 특정 수량의 암호화폐를 구매하거나 판매하는 구속력 있는 법적 계약입니다. 거래자는 공정성을 보장하기 위해 표준화된 이러한 계약을 사용하여 암호화폐의 물리적 인도에 대한 가격을 고정하고, 가격 위험에 대비하고, 암호화폐의 미래 가격을 추측할 수 있습니다.
그러나 표준 선물 계약에는 기초 자산을 인도하거나 인도를 수락해야 하는 위험이 있을 뿐만 아니라 거래자의 포지션이 시장 움직임에 영향을 받는 경우 선물 마진을 지불하거나 수령할 가능성도 있습니다.

2) 계약서 직접 전달

실물 인도 계약은 또 다른 종류의 암호화폐 선물 계약입니다. 이러한 계약은 기존 선물 계약과 유사하지만 현금으로 지불받는 대신 실제 암호화폐 전달에 합의합니다. 예를 들어, 장기 투자 목적으로 암호화폐를 구매할 때 기초 자산을 물리적으로 인도받기를 원하는 거래자는 이러한 종류의 계약을 자주 사용합니다. 그러나 이러한 계약에는 거래상대방 및 보관 위험을 포함한 일부 위험이 따릅니다.

3) 무기한 합의

무기한 계약은 미리 정해진 인도일이 없는 암호화폐 선물의 범주를 나타냅니다. 오히려 이러한 계약은 매일 정산되고 무기한 연장됩니다. 변동성 위험을 헤지하거나 단기 가격 변동에 대해 추측하려는 거래자는 무기한 계약을 자주 사용합니다.
그러나 가격이 거래 포지션에 비해 급격하게 움직일 경우, 고정된 만료 날짜가 없는 이러한 계약은 상당한 시가 변동에 취약할 수 있습니다. 따라서 무기한 계약은 다소 위험한 금융 상품으로 간주되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.
BTC 및 USD 영구 계약을 제공하는 Phemex와 같은 주요 암호화폐 거래소는 암호화폐 영구 계약을 채택했습니다.

암호화폐 선물을 수익성 있게 거래하는 방법

교환을 인식하십시오. 모든 거래소가 동일한 상품이나 서비스를 제공하는 것은 아니기 때문에 철저한 조사를 수행하고 귀하의 요구 사항에 맞는 거래소를 선택하는 것이 중요합니다.
얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는지 생각해 보십시오 . 돈을 투자하기 전에 선물 거래와 관련된 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있기 때문입니다.
계획을 세우세요. 거래 결정을 내리기 전에 명확한 계획을 세우는 것이 중요합니다. 귀하의 거래 진입점과 계획된 청산 전략에 대한 명확한 아이디어를 갖도록 노력하십시오.
인내심을 가지십시오. 선물 거래에 참을성 없는 초보자들은 강제로 거래를 시도하는 경우가 많으며, 이는 일반적으로 나쁜 결과를 낳는 확실한 방법입니다. 선물을 거래할 때는 올바른 기회를 기다리고 인내심을 갖는 것이 중요합니다.
위험에 대한 노출을 통제하세요. 위험 관리는 선물 거래의 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 이익 실현 및 손실 제한 수준을 설정하고 포지션을 과도하게 활용하지 않도록 하십시오. 이 다섯 가지 개념을 이해한다면 비트코인 선물 거래에서 수익성 있는 경험을 쉽게 얻을 수 있습니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

암호화폐 선물이란 무엇입니까?

암호화폐 선물로 알려진 금융 계약을 통해 두 당사자는 특정 미래 날짜와 가격으로 암호화폐를 구매하거나 판매하기로 결정할 수 있습니다. 실제로 자산을 소유하지 않고도 선물을 사용하여 암호화폐의 가격 변동을 추측하거나 위험 헤지로 사용할 수 있습니다.

암호화폐 선물은 일반적으로 마진을 기준으로 거래되므로 양 당사자의 담보가 필요합니다. 현금, 암호화폐, 기타 자산을 담보로 사용할 수 있습니다. 담보물의 가치가 계약의 실제 가치를 크게 초과하는 경우가 많습니다.

예를 들어, $10,000의 비트코인 선물 계약에는 $100,000의 담보가 필요할 수 있습니다. 암호화폐 가격의 극심한 변동성과 빠른 변동으로 인해 이러한 높은 수준의 담보가 필요합니다. 계약의 한 당사자는 기본 자산(이 경우 비트코인)을 구매하거나 판매할 때 자신의 포지션을 보장하기 위해 추가 담보를 제공해야 합니다. 가격이 불리하게 움직이고 추가 담보를 제공할 수 없게 되면 그들은 돈을 잃게 됩니다. 이를 포지션 청산이라고 합니다.

가격 변동을 방지하는 보험 상품은 특정 거래소에서 이용 가능하지만 모든 종류의 손실을 보장할 수는 없으며 항상 이용 가능한 것은 아닙니다. 투자자는 암호화폐 선물을 거래하기 위해 이러한 상품을 제공하는 브로커에 계좌를 보유해야 합니다. 밤새 보유된 포지션에 대한 일일 수수료 외에도 브로커는 일반적으로 각 거래에 대해 수수료를 청구합니다. 계좌가 USD가 아닌 경우 일부 브로커는 통화 변환 비용을 추가로 청구합니다.

암호화폐 선물 교환에서는 현물 거래와 마진 거래가 모두 가능합니다. 마진 교환을 통해 투자자는 레버리지로 거래할 수 있지만, 현물 교환을 통해 투자자는 현재 가격으로 암호화폐를 사고 팔 수 있습니다.

레버리지는 이익과 손실을 모두 증가시키기 때문에 아껴서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 손실 가능성을 견딜 수 있고 변동성이 큰 시장에 익숙한 자본력이 풍부한 투자자는 암호화폐 선물에 대한 투자를 고려해야 합니다.

비트코인 선물 – 어떻게 작동하나요?

가장 잘 알려진 암호화폐 선물계약인 비트코인 선물은 2017년 12월 시카고상업거래소(CME)에서 처음 제공되었습니다. 이후 도쿄증권거래소(TSE), 시카고거래소 등 여러 거래소에서 거래가 이루어졌습니다. 보드옵션거래소(CBOE)가 암호화폐 선물을 출시했습니다.

비트코인 선물을 통해 투자자는 가격 발견, 투명성 및 위험 관리 기능의 이점을 누리면서 직접적인 노출에 대한 안전망을 확보할 수 있습니다. 단순히 거래소에서 코인을 구매하거나 암호화폐 가격의 급격한 변동에 따른 위험을 감수하는 것보다 투자에 대한 더 많은 통제력을 원한다면 이것이 이상적입니다.

예를 들어, 비트코인 가격이 미래에 상승할 것으로 예상한다면 비트코인 선물 계약을 구매할 수 있습니다. 예상대로 비트코인 가격이 상승할 경우 귀하의 계약은 수익을 창출할 것입니다. 가격이 떨어지면 돈을 잃게 됩니다. 선물 계약 거래를 허용하는 암호화폐 거래소가 있습니다.

레버리지 거래는 이러한 계약에 대한 옵션으로, 적은 초기 투자로 기초 자산의 훨씬 더 많은 부분을 통제할 수 있습니다. 이로 인해 이익이나 손실이 증가할 수 있습니다. 이 때문에 선물 거래에는 더 높은 수준의 기술이 필요하며 모든 거래자에게 적합한 것은 아닙니다.

암호화 전달이란 무엇입니까?

암호화폐 선물과 비교하여 암호화폐 전달은 덜 빈번합니다. 이는 법정화폐 거래와 마찬가지로 암호화폐 거래가 가격, 시간, 코인 또는 토큰 등 몇 가지 요소만 고려하는 매우 간단한 거래이기 때문입니다. 결과적으로, 계약을 맞춤화할 필요가 없으며 암호화폐 선물거래의 개인 거래와 관련된 추가적인 거래상대방 위험을 수용할 정당성이 없습니다.

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