如何在 Phemex 上進行期貨交易

2024/01/04 4893 0

推廣期: 沒有時間限制
有空: XT.com所有交易者
促銷活動: 每筆交易最多可獲得 40% 的佣金

對於尋求利用金融市場波動的投資者來說，期貨交易已成為一種充滿活力且利潤豐厚的途徑。 Phemex 是一家領先的加密貨幣交易所，為個人和機構參與期貨交易提供了強大的平台，為在快節奏的數位資產世界中獲得潛在獲利機會提供了途徑。

在這份綜合指南中，我們將引導您了解 Phemex 期貨交易的基礎知識，涵蓋關鍵概念、基本術語和逐步說明，以幫助初學者和經驗豐富的交易者駕馭這個令人興奮的市場。

什麼是 Phemex 永續合約

永續合約和傳統期貨合約的主要區別在於，前者是衍生產品，可以讓您任意持有倉位，而後者則有到期日。期貨合約是在未來指定時間以預定價格買賣商品的協議。永續合約也以接近指數價格的價格進行交易，因為它們類似於基於保證金的現貨市場。這使您有機會增加交易的潛在結果，但這也意味著，如果商品價格下跌的金額等於您的初始保證金或佔總資金的百分比，您將自動清算您的權益並平倉您提供作為抵押品。

交易對：顯示目前加密貨幣的合約。使用者可以點擊此處切換至其他品種。
交易資料及資金費率：當前價格、最高價、最低價、漲跌幅、24小時內交易量資訊。顯示目前和下一個資金費率。
TradingView價格趨勢：目前交易對價格變動的K線圖。在左側，使用者可以點選選擇繪圖工具和指標進行技術分析。
訂單簿及交易資料：顯示目前訂單簿訂單簿及即時交易訂單資訊。
部位和槓桿：部位模式和槓桿倍數的切換。
訂單類型：使用者可以選擇限價訂單、市價訂單和觸發訂單。
操作面板：允許用戶進行資金轉帳、下單操作。
持倉和訂單資訊：目前持倉、當前訂單、歷史訂單和交易記錄。

如何為 Phemex 的期貨帳戶添加資金

在開始交易期貨之前，您必須為您的期貨帳戶存入資金。這個單獨的基金會影響您的交易利潤並確定您的風險承受能力。不要忘記只轉移您可以承受損失的資金。您或家人的財務安全不應因期貨交易而受到損害，因為它比普通的加密貨幣交易具有更大的風險。

您可以在活期帳戶和期貨帳戶之間轉移 USDT。在首頁選擇【總資產】-【帳戶】-【合約帳戶】。然後您就可以轉入。

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如何在 Phemex 上交易 USDT-M 永續期貨（網頁）

1. 登入 Phemex 網站，然後點擊頁面頂部的選項卡進入「合約」部分。

2. 在左側合約清單中，選擇BTCUSDT Perp。

3. 若要變更位置模式，請選擇右側的「逐個位置」。點選數字可變更槓桿乘數。由於每種產品支援的槓桿倍數範圍不同，更多資訊請參閱特定產品詳情。

4. 若要查看傳輸選單，請點選右側的小箭頭按鈕。若要將資金從現貨帳戶轉移到期貨帳戶，請輸入所需金額並點擊「確認」。

5. 用戶建倉有市價單、限價單、條件限價三種選擇。輸入訂單數量和價格後，點選「開倉」。

限價單：買家和賣家自行決定價格。只有當市場價格達到預定價格時訂單才會成交。若市價低於預定金額，限價單將繼續在訂單簿中等待成交；
市價單：市價單交易是指買入價和賣出價均不固定的交易。用戶只需輸入訂單金額；系統將按照配倉時的最新市場價格完成交易。
觸發委託：使用者必須指定委託價格、數量和觸發價格。只有當最近的市場價格達到觸發價格時，訂單才會以先前設定的價格和金額作為限價訂單

6. 下單後，選擇頁面底部的「有效訂單」即可查看您的訂單。訂單可以在履行之前取消。完成後，將其定位在“未平倉頭寸”下。

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如何在 Phemex 上交易 USDT-M 永續合約（App）

1. 使用行動應用程式登入您的 Phemex 帳戶。然後，導航至螢幕底部的“合約”部分。

2. 點選左上角的BTCUSDT即可切換不同的交易對。若要找到所需的期貨進行交易，請使用搜尋欄或直接從列出的選項中進行選擇。

3. 選擇保證金模式並更改槓桿參數以滿足您的需求。選擇確認。

4. 在螢幕左側下訂單。僅輸入市價單的金額以及限價單的價格和金額。按下「開多頭」開始多頭部位或按「開空頭」開始空頭部位。

5. 若訂單下單後沒有立即成交，將會顯示在「未結帳訂單」中。使用者可以點選「[取消]」來取消掛單。已履行的訂單將顯示在「倉位」下。

6. 打開“倉位”，選擇“平倉”，然後輸入平倉所需的數量和價格。

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Phemex 上的期貨交易

保證金模式

交叉和隔離是 Phemex 支援的兩種不同的保證金模式。

當您使用全倉保證金時，您期貨帳戶中的所有資金，包括其他未平倉部位的任何未實現收益，都將用作保證金。

相反，逐倉將僅使用您指定的初始保證金金額。

槓桿倍數（多頭/空頭）

透過一種稱為槓桿的機制，USDT永續合約可以讓您增加投資的收益和損失。例如，如果您選擇 3 倍的槓桿倍數，並且您的標的資產的價值增加 1 美元，您將獲利 1 * 3 = 3 美元。另一方面，如果標的資產下跌 1 美元，您將損失 3 美元。

您選擇購買的資產和您的部位價值將決定您可以使用的最大槓桿。較大的部位只能獲得較小的槓桿倍數，以防止較大損失。

長或短

與標準現貨交易不同，永續合約讓您可以選擇開多頭（買入）或開空頭（賣出）。

當您買入多頭時，您表明您認為您購買的資產會隨著時間的推移而升值，並且您將從這種升值中受益，利用您的槓桿來倍增您的利潤。相反，如果資產價值下降並再次乘以槓桿，您就會虧損。

另一方面，買空意味著您認為該資產的價值會隨著時間的推移而下降。當價值下降時，你就會賺錢；當價值下降時，你就會賺錢；當價值下降時，你就會賺錢。當價值上升時，你就會賠錢。

開倉後，您也應該熟悉一些新的想法。

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加密貨幣期貨合約與現貨交易有何不同？

加密貨幣期貨僅基於價格變動而不是任何基礎資產進行交易。由於它們通常快速移動並每天結算，因此非常適合加密貨幣市場。由於加密貨幣資產的流動性和波動性非常大，或者說具有很大的波動性和盈利潛力，因此這在市場上效果很好。加密貨幣期貨可以進行高槓桿保證金交易。

此外，加密貨幣期貨不是在 UniSwap 或 SushiSwap 等去中心化交易所 (DEX) 上進行交易，而是在更集中的加密貨幣交易所進行交易。

加密貨幣期貨合約的類型

加密貨幣期貨合約有多種規模和形式，每種都有一系列特殊的優點和缺點。

1）典型的期貨協議

最典型的合約是標準期貨合約，它是一種具有約束力的法律協議，在未來日期以給定價格購買或出售特定數量的加密貨幣。交易者可以利用這些標準化的合約來保證公平性，鎖定加密貨幣實體交割的價格，對沖價格風險，並推測加密貨幣的未來價格。
然而，標準期貨合約存在必須交割標的資產或接受其交割的風險，以及在交易者頭寸受到市場波動影響的情況下可能支付或收取期貨保證金的風險。

2) 親自交付合約

實物交割合約是另一種加密貨幣期貨合約。這些協議類似於傳統的期貨協議，但它們不是接收現金付款，而是以實際交付的加密貨幣進行結算。例如，當出於長期投資目的購買加密貨幣時，希望收到標的資產實物交割的交易者經常使用這種合約。然而，這些合約確實存在一些風險，包括交易對手和儲存風險。

3) 無限期協議

永續合約代表一類缺乏預定交割日期的加密貨幣期貨。相反，這些協議每天都會結算並無限期延期。希望對沖波動風險或推測短期價格變動的交易者經常使用永續合約。
然而，如果價格相對於交易部位大幅波動，這些缺乏固定到期日的合約可能容易受到以市價計價的大幅波動的影響。因此，永續合約被視為具有一定風險的金融工具，並非適用於所有投資者。
主要的加密貨幣交易所，例如提供 BTC 和美元永續合約的 Phemex，都已經接受了加密貨幣永續合約。

如何交易加密貨幣期貨並獲利

認可你的交換。進行徹底的研究並選擇符合您要求的交易所至關重要，因為並非所有交易所都提供相同的商品或服務。
想想你可以承擔多大的風險。在投資任何資金之前，了解與期貨交易相關的風險至關重要，因為它可能不適合所有投資者。
制定一個計劃。在做出任何交易決定之前製定明確的計劃至關重要。努力清楚了解您的交易切入點以及計劃的退出策略。
有耐心。不耐煩的期貨交易初學者經常嘗試強制交易，這通常肯定會導致慘敗。交易期貨時，等待合適的機會和保持耐心至關重要。
控制您面臨的風險。風險管理是期貨交易的關鍵組成部分之一。確保設定停盈和停損水平，並避免過度利用您的部位。如果你能掌握這五個概念，那麼你將很容易獲得比特幣期貨交易的獲利經驗。

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常見問題 (FAQ)

什麼是加密貨幣期貨？

被稱為加密貨幣期貨的金融合約使兩方能夠決定在特定的未來日期和價格購買或出售加密貨幣。在不實際擁有資產的情況下，期貨可以用來推測加密貨幣的價格變動或作為風險對沖。

加密貨幣期貨通常以保證金交易，需要雙方提供抵押品。現金、加密貨幣或其他資產可用作抵押品。通常，抵押品的價值大大超過合約的實際價值。

例如，價值 10,000 美元的比特幣期貨合約可能需要 100,000 美元的抵押品。由於加密貨幣價格的極度波動和快速波動，需要如此高水準的抵押品。合約一方在購買或出售標的資產（在本例中為比特幣）時，需要提供額外的抵押品來彌補其部位。如果價格走勢對他們不利並且他們無法提供額外的抵押品，他們就會虧損。這稱為頭寸清算。

某些交易所提供防止價格波動的保險產品，但它們可能無法涵蓋所有類型的損失，而且並非總是可用。投資者需要在提供這些產品的經紀商處擁有帳戶才能交易加密貨幣期貨。除了對隔夜持倉收取每日費用外，經紀商通常還會對每筆交易收取佣金。如果帳戶不是美元，有些經紀商會額外收取貨幣兌換費用。

加密貨幣期貨交易所允許現貨和保證金交易。保證金交易所使投資者能夠利用槓桿進行交易，而現貨交易所則允許投資者以當前價格買賣加密貨幣。

由於槓桿會增加收益和損失，因此最好謹慎使用。一般來說，資本充足、能夠承受可能的損失並習慣於波動市場的投資者應該考慮投資加密貨幣期貨。

比特幣期貨－它是如何運作的？

最知名的加密貨幣期貨合約－比特幣期貨，於2017 年12 月首次由芝加哥商業交易所(CME) 提供。此後，東京證券交易所(TSE) 和芝加哥證券交易所等許多其他交易所也推出了比特幣期貨。芝加哥期權交易所（CBOE）推出了加密貨幣期貨。

透過比特幣期貨，投資者可以從價格發現、透明度和風險管理功能中受益，同時仍擁有針對任何直接風險的安全網。如果您希望對自己的投資有更多的控制權，而不是簡單地從交易所購買代幣或承擔加密貨幣價格突然波動的風險，那麼這是理想的選擇。

例如，如果您預計比特幣的價格將來會上漲，您可以購買比特幣期貨合約。如果比特幣的價格如預期上漲，您的合約將產生利潤。如果價格下跌，你就會賠錢。有些加密貨幣交易所允許進行期貨合約交易。

槓桿交易是這些合約的一種選擇，允許您以較小的初始投資控制大部分標的資產。這可能會增加您的利潤或損失。因此，交易期貨需要較高的技能水平，並非適合所有交易者。