Як гандляваць ф'ючэрсамі на Phemex

04.01.2024 4893 0

Перыяд прасоўвання: Няма абмежаванага часу
Даступны для: Усе трэйдары XT.com
Акцыі: Атрымлівайце да 40% за кожную здзелку

Гандаль ф'ючэрсамі стаў дынамічным і прыбытковым спосабам для інвестараў, якія імкнуцца зарабіць на валацільнасць фінансавых рынкаў. Phemex, вядучая криптовалютная біржа, прапануе надзейную платформу для прыватных асоб і ўстаноў для ўдзелу ў гандлі ф'ючэрсамі, забяспечваючы шлюз да патэнцыйна прыбытковых магчымасцей у імклівым свеце лічбавых актываў.

У гэтым поўным кіраўніцтве мы раскажам вам аб асновах гандлю ф'ючэрсамі на Phemex, ахопліваючы ключавыя паняцці, асноўную тэрміналогію і пакрокавыя інструкцыі, якія дапамогуць пачаткоўцам і дасведчаным трэйдарам арыентавацца на гэтым захапляльным рынку.

Што такое бестэрміновы кантракт Phemex

Асноўнае адрозненне паміж бестэрміновым кантрактам і традыцыйным ф'ючэрсным кантрактам заключаецца ў тым, што першы з'яўляецца вытворным прадуктам, які дазваляе вам утрымліваць пазіцыю колькі заўгодна доўга, а другі мае тэрмін дзеяння. Ф'ючэрсныя кантракты - гэта пагадненне аб куплі або продажы тавару па загадзя вызначанай цане ў вызначаны час у будучыні. Бестэрміновыя кантракты таксама гандлююцца каля індэкснай цаны, таму што яны нагадваюць маржынальны спотавы рынак. Гэта дае вам магчымасць павялічыць патэнцыйны вынік здзелкі, але гэта таксама азначае, што вы аўтаматычна ліквідуеце свой капітал і закрыеце сваю пазіцыю, калі цана тавару знізіцца на суму, роўную вашай першапачатковай маржы або адсотку ад агульных сродкаў вы далі ў якасці закладу.

Гандлёвыя пары: паказвае бягучы кантракт, які ляжыць у аснове крыпта. Карыстальнікі могуць націснуць тут, каб пераключыцца на іншыя разнавіднасці.
Гандлёвыя даныя і стаўка фінансавання: бягучая цана, самая высокая цана, самая нізкая цана, хуткасць павелічэння/зніжэння і інфармацыя аб аб'ёме таргоў на працягу 24 гадзін. Адлюстраванне бягучых і наступных ставак фінансавання.
TradingView Price Trend: K-лінія змены цаны бягучай гандлёвай пары. З левага боку карыстальнікі могуць націснуць, каб выбраць інструменты малявання і індыкатары для тэхнічнага аналізу.
Кніга заказаў і даныя аб транзакцыях: адлюстроўвае бягучую кнігу заказаў і інфармацыю аб заказах у рэжыме рэальнага часу.
Пазіцыя і крэдытнае плячо: пераключэнне рэжыму пазіцыі і множніка крэдытнага пляча.
Тып ордэра: Карыстальнікі могуць выбіраць з лімітаванага ордэра, рынкавага ордэра і трыгернага ордэра.
Панэль кіравання: Дазваляе карыстальнікам рабіць грашовыя пераводы і размяшчаць заказы.
Інфармацыя аб пазіцыі і замове: бягучая пазіцыя, бягучыя заказы, гісторыя заказаў і гісторыя транзакцый.

Як дадаць сродкі на ф'ючэрсны рахунак на Phemex

Вы павінны папоўніць свой ф'ючэрсны рахунак, перш чым пачаць гандляваць ф'ючэрсамі. Гэты асобны фонд уплывае на вашу гандлёвую маржу і вызначае вашу талерантнасць да рызыкі. Не забывайце пералічваць толькі грошы, якія вы можаце сабе дазволіць страціць. Фінансавая бяспека вас і вашай сям'і не павінна ставіць пад пагрозу гандаль ф'ючэрсамі, паколькі яна нясе большы рызыка, чым звычайная гандаль криптовалютой.

Вы можаце перамяшчаць USDT паміж бягучым і ф'ючэрсным рахункамі. На галоўнай старонцы абярыце [ Агульныя актывы]-[Рахунак]-[Кантрактны рахунак]. Тады вы можаце перадаць.

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак

Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі USDT-M на Phemex (Інтэрнэт)

1. Увайдзіце на вэб-сайт Phemex, затым пстрыкніце ўкладку ў верхняй частцы старонкі, каб перайсці ў раздзел « Кантракт ».

2. Са спісу ф'ючэрсаў злева абярыце BTCUSDT Perp .

3. Для змены рэжымаў размяшчэння выберыце справа «Пазіцыя за пазіцыяй». Націсніце лік, каб змяніць множнік крэдытнага пляча. Для атрымання дадатковай інфармацыі, калі ласка, звярніцеся да дэталяў канкрэтнага прадукту, паколькі кожны прадукт падтрымлівае розны дыяпазон кратных рычагоў.

4. Каб праглядзець меню перадачы, націсніце маленькую кнопку са стрэлкай справа. Каб перавесці грошы са спотавага рахунку на ф'ючэрсны рахунак, увядзіце жаданую суму і націсніце «Пацвердзіць».

5. У карыстальнікаў ёсць тры варыянты адкрыцця пазіцыі: рынкавы ордэр, лімітаваны ордэр і лімітны ўмоўны ордэр. Пасля ўводу колькасці і кошту ордэра націсніце «Адкрыць лонг».

Лімітны ордэр: пакупнікі і прадаўцы вызначаюць цану самастойна. Толькі калі рынкавая цана дасягне загадзя вызначанай цаны, заказ будзе выкананы. Лімітны ордэр будзе працягваць чакаць транзакцыі ў кнізе заказаў, калі рынкавая цана не дасягне загадзя вызначанай сумы;
Рыначны парадак: здзелка з рынкавым ордэрам - гэта тая, у якой ні цана пакупкі, ні цана продажу не з'яўляюцца фіксаванымі. Карыстальніку трэба толькі ўвесці суму замовы; сістэма завершыць транзакцыю на аснове апошняй рынкавай цаны на момант размяшчэння.
Ініцыяваць заказ: Карыстальнікі павінны ўказаць цану замовы, колькасць і ініцыяваную цану. Ордэр будзе размешчаны як лімітны ордэр з раней зададзенай цаной і сумай толькі тады, калі апошняя рынкавая цана дасягне цаны запуску

6. Праглядзіце свой заказ, выбраўшы «Актыўныя заказы» ўнізе старонкі пасля яго размяшчэння. Заказы могуць быць адменены да выканання. Пасля завяршэння знайдзіце іх у раздзеле «Адкрытыя пазіцыі».

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак

Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі USDT-M на Phemex (прыкладанне)

1. Скарыстайцеся мабільнай праграмай, каб увайсці ў свой уліковы запіс Phemex. Затым перайдзіце ў раздзел «Кантракт» унізе экрана.

2. Для пераключэння паміж рознымі гандлёвымі парамі націсніце BTCUSDT, які знаходзіцца ў левым верхнім куце. Каб знайсці патрэбны ф'ючэрс для гандлю, выкарыстоўвайце радок пошуку або абярыце прама з пералічаных варыянтаў.

3. Выберыце рэжым маржы і змяніце параметры крэдытнага пляча ў адпаведнасці з вашымі патрэбамі. Выберыце Пацвердзіць.

4. Змесціце заказ з левага боку экрана. Увядзіце суму толькі для рынкавага ордэра, а таксама цану і суму для лімітаванага ордэра. Націсніце «Open Long», каб адкрыць доўгую пазіцыю, або «Open Short», каб пачаць кароткую пазіцыю.

5. Калі заказ не будзе выкананы адразу пасля яго размяшчэння, ён будзе паказаны ў «Адкрытых заказах». Карыстальнікі могуць адмяніць адкладзеныя заказы, націснуўшы «[Адмена]». Выкананыя заказы з'явяцца ў раздзеле «Пасады».

6. Адкрыйце «Пазіцыі», абярыце «Зачыніць», а затым увядзіце суму і цану, неабходныя для закрыцця пазіцыі.

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак

Гандаль ф'ючэрсамі на Phemex

Рэжым маржы

Перакрыжаваны і ізаляваны - гэта два розныя рэжымы маржы, якія падтрымлівае Phemex.

Усе грошы на вашым ф'ючэрсным рахунку, уключаючы любыя нерэалізаваныя прыбыткі ад іншых адкрытых пазіцый, выкарыстоўваюцца ў якасці маржы пры выкарыстанні перакрыжаванай маржы.

Наадварот, изолированный будзе выкарыстоўваць толькі пачатковую суму маржы, якую вы ўказваеце.

Шматразовае крэдытнае плячо (доўгі/кароткі)

Дзякуючы механізму, які называецца крэдытным рычагом, бестэрміновыя кантракты USDT дазваляюць павялічыць прыбытак і страты ад вашых інвестыцый. Напрыклад, вы атрымаеце прыбытак 1 $ * 3 = 3 $, калі вы выбіраеце крэдытнае плячо, кратнае 3x, і кошт вашага базавага актыву павялічваецца на 1 $. З іншага боку, вы страціце $3, калі базавы актыў знізіцца на $1.

Актыў, які вы вырашылі набыць, і кошт вашай пазіцыі будуць вызначаць максімальнае крэдытнае плячо, якое вы можаце выкарыстоўваць. Большыя пазіцыі змогуць атрымаць доступ толькі да меншых кратных рычагоў, каб прадухіліць вялікія страты.

Доўгі або кароткі

У адрозненне ад стандартнага спотавага гандлю, бестэрміновыя кантракты даюць вам выбар: Open Long (купля) або Open Short (продаж).

Калі вы купляеце лонг, вы паказваеце, што лічыце, што набыты вамі актыў з часам вырасце ў кошце і што вы атрымаеце выгаду ад гэтага павелічэння, выкарыстоўваючы сваё крэдытнае плячо для памнажэння прыбытку. У адрозненне ад гэтага, калі кошт актыву зніжаецца і яшчэ раз памнажаецца на крэдытнае плячо, вы страціце грошы.

З іншага боку, пакупка на кароткі тэрмін азначае, што вы думаеце, што кошт гэтага актыву з часам будзе зніжацца. Калі кошт памяншаецца, вы будзеце зарабляць грошы; калі кошт расце, вы страціце грошы.

Ёсць яшчэ некалькі новых ідэй, з якімі вам варта азнаёміцца пасля адкрыцця пазіцыі.

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак

Чым крыпта-ф'ючэрсныя кантракты адрозніваюцца ад спотавага гандлю?

Ф'ючэрсы на крыптавалюту гандлююцца толькі на аснове руху коштаў, а не на падставе якіх-небудзь базавых актываў. Паколькі яны звычайна хутка рухаюцца і разлічваюцца кожны дзень, яны ідэальна падыходзяць для рынку криптовалют. Паколькі крыптавалютныя актывы вельмі ліквідныя і зменлівыя або маюць вялікі патэнцыял руху і прыбытку, гэта добра працуе на рынку. Маржынальны гандаль з высокім крэдытным плячом магчымы з ф'ючэрсамі на криптовалюту.

Акрамя таго, ф'ючэрсы на криптовалюту гандлююцца на больш цэнтралізаваных біржах крыпта, а не на дэцэнтралізаваных біржах (DEX), такіх як UniSwap або SushiSwap.

Віды ф'ючэрсных кантрактаў на криптовалюту

Кантракты на ф'ючэрсы на криптовалюту даступныя ў розных памерах і формах, кожны з якіх мае асаблівы набор пераваг і недахопаў.

1) Тыповы ф'ючэрсны дагавор

Найбольш тыповым выглядам кантракту з'яўляецца стандартны ф'ючэрсны кантракт, які з'яўляецца абавязковым юрыдычным пагадненнем аб куплі або продажы пэўнай колькасці крыптавалюты па зададзенай цане ў будучыню. Трэйдары могуць выкарыстоўваць гэтыя кантракты, якія стандартызаваны, каб гарантаваць справядлівасць, каб зафіксаваць цану фізічнай дастаўкі крыптавалюты, застрахавацца ад цэнавай рызыкі і спекуляваць на будучай цане крыптавалюты.
Стандартныя ф'ючэрсныя кантракты, аднак, нясуць рызыку дастаўкі базавага актыву або прыняцця яго пастаўкі, а таксама патэнцыял ф'ючэрсных маржынальных плацяжоў або паступленняў у выпадку, калі на пазіцыі трэйдара ўплываюць змены на рынку.

2) Кантракт уручаецца асабіста

Кантракт з фізічнай дастаўкай - яшчэ адзін від ф'ючэрснага кантракту на криптовалюту. Гэтыя пагадненні нагадваюць звычайныя ф'ючэрсныя пагадненні, але замест атрымання аплаты наяўнымі яны разлічваюцца на фактычнай пастаўцы криптовалюты. Пры куплі крыптавалюты для доўгатэрміновых інвестыцый, напрыклад, трэйдары, якія жадаюць атрымаць фізічную дастаўку базавага актыву, часта выкарыстоўваюць гэты від кантракту. Гэтыя кантракты, аднак, нясуць некаторыя рызыкі, у тым ліку рызыка контрагента і захоўвання.

3) Бестэрміновы дагавор

Бестэрміновыя кантракты ўяўляюць сабой катэгорыю ф'ючэрсаў на криптовалюту, у якіх адсутнічае загадзя вызначаная дата пастаўкі. Хутчэй за ўсё, гэтыя пагадненні вырашаюцца кожны дзень і працягваюцца на нявызначаны час. Трэйдары, якія хочуць засцерагчыся ад рызыкі валацільнасць або спекуляваць на кароткатэрміновых цэнавых рухах, часта выкарыстоўваюць бестэрміновыя кантракты.
Аднак у выпадку, калі цэны рэзка змяншаюцца ў параўнанні з гандлёвымі пазіцыямі, гэтыя кантракты, у якіх адсутнічае фіксаваны тэрмін дзеяння, могуць быць уразлівымі да значных ваганняў кошту на рынку. Таму бестэрміновыя кантракты лічацца ў пэўнай ступені рызыкоўнымі фінансавымі інструментамі і падыходзяць не ўсім інвестарам.
Буйныя біржы крыптавалют, такія як Phemex, якая прадастаўляе бестэрміновыя кантракты на BTC і USD, прынялі бестэрміновыя крыптакантракты.

Як выгадна гандляваць крыпта-ф'ючэрсамі

Прызнайце свой абмен. Вельмі важна правесці дбайнае даследаванне і выбраць біржу, якая адпавядае вашым патрабаванням, бо не ўсе біржы прадастаўляюць аднолькавыя тавары ці паслугі.
Падумайце аб тым, наколькі вы можаце рызыкаваць . Перш чым укладваць грошы, вельмі важна ўсвядоміць рызыкі, звязаныя з гандлем ф'ючэрсамі, бо ён можа падысці не ўсім інвестарам.
Складзіце план. Вельмі важна мець дакладны план, перш чым прымаць якія-небудзь гандлёвыя рашэнні. Прыкладзеце намаганні, каб мець дакладнае ўяўленне аб вашай кропцы ўваходу ў гандаль, а таксама аб запланаванай стратэгіі выхаду.
Набярыцеся цярпення. Нецярплівыя пачаткоўцы ў гандлі ф'ючэрсамі часта спрабуюць прымусіць здзелкі, што звычайна з'яўляецца верным спосабам скончыць дрэнна. Пры гандлі ф'ючэрсамі важна чакаць зручнай магчымасці і мець цярпенне.
Кантралюйце сваю схільнасць да рызыкі. Кіраванне рызыкамі - адзін з ключавых кампанентаў ф'ючэрснага гандлю. Пераканайцеся, што вы ўсталявалі ўзроўні тейк-профіт і стоп-лосс і пазбягайце празмернага выкарыстання сваёй пазіцыі. Атрыманне прыбытковага вопыту ў гандлі ф'ючэрсамі на біткойны будзе вам лёгка, калі вы зразумееце гэтыя пяць паняццяў.

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак

Часта задаюць пытанні (FAQ)

Што такое ф'ючэрсы на крыпта?

Фінансавыя кантракты, вядомыя як ф'ючэрсы на крыптавалюту, дазваляюць двум бакам прымаць рашэнне аб куплі або продажы крыптавалюты на пэўную будучую дату і цану. Фактычна не валодаючы актывамі, ф'ючэрсы могуць быць выкарыстаны для спекуляцый на руху коштаў крыптавалют або ў якасці страхавання рызыкі.

Ф'ючэрсы на крыптавалюту звычайна гандлююцца на маржы, патрабуючы забеспячэння з абодвух бакоў. У якасці закладу могуць быць выкарыстаны грашовыя сродкі, крыптавалюта або іншыя актывы. Часта кошт закладу значна перавышае фактычны кошт кантракту.

Напрыклад, для ф'ючэрснага кантракту на біткойн на суму 10 000 долараў можа спатрэбіцца заклад у памеры 100 000 долараў. З-за надзвычайнай валацільнасць і хуткіх ваганняў коштаў на крыптавалюты патрабуецца такі высокі ўзровень забеспячэння. Адзін з бакоў кантракта абавязаны прадаставіць дадатковае забеспячэнне для пакрыцця сваіх пазіцый пры куплі або продажы базавага актыву (у дадзеным выпадку біткойнаў). Яны страцяць грошы, калі кошт рухаецца супраць іх, і яны не змогуць размясціць дадатковы заклад. Гэта вядома як ліквідацыя пасады.

Страхавыя прадукты, якія абараняюць ад ваганняў цэн, даступныя на некаторых біржах, але яны могуць не пакрываць усе віды страт і не заўсёды даступныя. Інвестары павінны мець уліковы запіс у брокера, які прапануе гэтыя прадукты, каб гандляваць ф'ючэрсамі на криптовалюту. У дадатак да штодзённай платы за пазіцыі, якія захоўваюцца на ноч, брокеры звычайна спаганяюць камісію за кожную здзелку. Калі рахунак не ў доларах ЗША, некаторыя брокеры дадаткова бяруць плату за канвертацыю валюты.

Біржы ф'ючэрсаў на криптовалюту дазваляюць як спотавы, так і маржынальны гандаль. У той час як маржынальныя біржы дазваляюць інвестарам гандляваць з крэдытным плячом, спотавыя біржы дазваляюць інвестарам купляць і прадаваць крыптавалюты па бягучай цане.

Паколькі крэдытнае плячо павялічвае як прыбытак, так і страты, лепш выкарыстоўваць яго эканомна. Увогуле, добра капіталізаваныя інвестары, якія могуць цярпець магчымыя страты і прывыклі да нестабільных рынкаў, павінны разгледзець магчымасць інвеставаць у ф'ючэрсы на криптовалюту.

Біткойн-ф'ючэрсы - як гэта працуе?

Самы вядомы від ф'ючэрсных кантрактаў на крыптавалюту, ф'ючэрсы на біткойны, быў упершыню прапанаваны Чыкагскай таварнай біржай (CME) у снежні 2017 г. З тых часоў шэраг іншых біржаў, такіх як Такійская фондавая біржа (TSE) і Чыкагская Board Options Exchange (CBOE) прадставіла ф'ючэрсы на криптовалюту.

З ф'ючэрсамі на біткойны інвестары могуць атрымаць выгаду з адкрыцця цаны, празрыстасці і функцый кіравання рызыкамі, маючы пры гэтым сетку бяспекі для любога прамога ўздзеяння. Калі вы хочаце больш кантраляваць свае інвестыцыі, чым проста набываць манеты на біржы або рызыкаваць пры рэзкіх ваганнях коштаў на криптовалюту, гэта ідэальны варыянт.

Напрыклад, вы можаце набыць ф'ючэрсны кантракт на біткойн, калі чакаеце, што кошт біткойна ў будучыні вырасце. У выпадку, калі цана біткойна вырасце, як прагназавалася, ваш кантракт прынясе прыбытак. У выпадку падзення цаны вы страціце грошы. Існуюць біржы криптовалют, якія дазваляюць гандляваць ф'ючэрснымі кантрактамі.

Гандаль крэдытным рычагом - гэта варыянт для гэтых кантрактаў, які дазваляе вам кантраляваць значна большую частку базавага актыву з невялікімі першапачатковымі інвестыцыямі. Гэта можа павялічыць ваш прыбытак або страты. З-за гэтага гандаль ф'ючэрсамі патрабуе больш высокага ўзроўню навыкаў і падыходзіць не ўсім трэйдарам.

Што такое Crypto Forwards?

У параўнанні з крыпта-ф'ючэрсамі, крыпта-форварды сустракаюцца радзей. Гэта звязана з тым, што гандаль крыптавалютамі, як і гандаль фіят-валютамі, з'яўляецца даволі простай транзакцыяй, у якой трэба ўлічваць толькі некалькі фактараў: цану, час і манету або токен. У выніку няма неабходнасці наладжваць кантракт і няма абгрунтавання для прыняцця дадатковай рызыкі контрагента, звязанай з прыватнымі таргамі крыптавалютнага форварда.

Зарэгістраваць уліковы запіс PhemexАдкрыць дэма-рахунак