如何在 Phemex 上进行期货交易

2024/01/04 4893 0

推广期: 没有时间限制
有空: XT.com所有交易者
促销活动: 每笔交易最多可获得 40% 的佣金

对于寻求利用金融市场波动的投资者来说，期货交易已成为一种充满活力且利润丰厚的途径。 Phemex 是一家领先的加密货币交易所，为个人和机构参与期货交易提供了强大的平台，为在快节奏的数字资产世界中获得潜在盈利机会提供了门户。

在这份综合指南中，我们将引导您了解 Phemex 期货交易的基础知识，涵盖关键概念、基本术语和分步说明，以帮助初学者和经验丰富的交易者驾驭这个令人兴奋的市场。

什么是 Phemex 永续合约

永续合约和传统期货合约的主要区别在于，前者是一种衍生产品，可以让您任意持有仓位，而后者则有到期日。期货合约是在未来指定时间以预定价格买卖商品的协议。永续合约也以接近指数价格的价格进行交易，因为它们类似于基于保证金的现货市场。这使您有机会增加交易的潜在结果，但这也意味着，如果商品价格下跌的金额等于您的初始保证金或占总资金的百分比，您将自动清算您的权益并平仓您提供作为抵押品。

交易对：显示当前加密货币的合约。用户可以点击此处切换至其他品种。
交易数据及资金费率：当前价格、最高价、最低价、涨跌幅、24小时内交易量信息。显示当前和下一个资金费率。
TradingView价格趋势：当前交易对价格变化的K线图。在左侧，用户可以点击选择绘图工具和指标进行技术分析。
订单簿及交易数据：显示当前订单簿订单簿及实时交易订单信息。
仓位和杠杆：仓位模式和杠杆倍数的切换。
订单类型：用户可以选择限价订单、市价订单和触发订单。
操作面板：允许用户进行资金转账、下单操作。
持仓和订单信息：当前持仓、当前订单、历史订单和交易记录。

如何向 Phemex 的期货账户添加资金

在开始交易期货之前，您必须为您的期货账户存入资金。这个单独的基金会影响您的交易利润并确定您的风险承受能力。不要忘记只转移您可以承受损失的资金。您或您家人的财务安全不应因期货交易而受到损害，因为它比普通的加密货币交易具有更大的风险。

您可以在活期账户和期货账户之间转移 USDT。在首页选择【总资产】-【账户】-【合约账户】。然后您就可以转入。

注册Phemex账号开设模拟账户

如何在 Phemex 上交易 USDT-M 永续期货（网页）

1. 登录 Phemex 网站，然后单击页面顶部的选项卡进入“合同”部分。

2. 在左侧合约列表中，选择BTCUSDT Perp。

3. 要更改位置模式，请选择右侧的“逐个位置”。单击数字可更改杠杆乘数。由于每种产品支持的杠杆倍数范围不同，更多信息请参阅具体产品详情。

4. 要查看传输菜单，请单击右侧的小箭头按钮。要将资金从现货账户转移到期货账户，请输入所需金额并点击“确认”。

5. 用户建仓有市价单、限价单、条件限价三种选择。输入订单数量和价格后，点击“开仓”。

限价单：买家和卖家自行确定价格。只有当市场价格达到预定价格时订单才会被成交。如果市场价格低于预定金额，限价单将继续在订单簿中等待成交；
市价单：市价单交易是指买入价和卖出价均不固定的交易。用户只需输入订单金额；系统将按照配仓时的最新市场价格完成交易。
触发委托：用户必须指定委托价格、数量和触发价格。只有当最近的市场价格达到触发价格时，订单才会以先前设定的价格和金额作为限价订单下单

6. 下单后，选择页面底部的“有效订单”即可查看您的订单。订单可以在履行之前取消。完成后，将其定位在“未平仓头寸”下。

注册Phemex账号开设模拟账户

如何在 Phemex 上交易 USDT-M 永续合约（App）

1. 使用移动应用程序登录您的 Phemex 帐户。然后，导航至屏幕底部的“合同”部分。

2. 点击左上角的BTCUSDT即可切换不同的交易对。要找到所需的期货进行交易，请使用搜索栏或直接从列出的选项中进行选择。

3. 选择保证金模式并更改杠杆参数以满足您的需求。选择确认。

4. 在屏幕左侧下订单。仅输入市价单的金额以及限价单的价格和金额。按“开多头”开始多头头寸或按“开空头”开始空头头寸。

5. 如果订单下单后没有立即成交，将会显示在“未结订单”中。用户可以通过点击“[取消]”来取消挂单。已履行的订单将显示在“仓位”下。

6. 打开“仓位”，选择“平仓”，然后输入平仓所需的数量和价格。

注册Phemex账号开设模拟账户

Phemex 上的期货交易

保证金模式

交叉和隔离是 Phemex 支持的两种不同的保证金模式。

当您使用全仓保证金时，您期货账户中的所有资金，包括其他未平仓头寸的任何未实现收益，都将用作保证金。

相反，逐仓将仅使用您指定的初始保证金金额。

杠杆倍数（多头/空头）

通过一种称为杠杆的机制，USDT永续合约可以让您增加投资的收益和损失。例如，如果您选择 3 倍的杠杆倍数，并且您的标的资产的价值增加 1 美元，您将获利 1 * 3 = 3 美元。另一方面，如果标的资产下跌 1 美元，您将损失 3 美元。

您选择购买的资产和您的仓位价值将决定您可以使用的最大杠杆。较大的仓位只能获得较小的杠杆倍数，以防止出现较大损失。

长或短

与标准现货交易不同，永续合约让您可以选择开多头（买入）或开空头（卖出）。

当您买入多头时，您表明您认为您购买的资产会随着时间的推移而升值，并且您将从这种升值中受益，利用您的杠杆来倍增您的利润。相反，如果资产价值下降并再次乘以杠杆，您就会亏损。

另一方面，买空意味着您认为该资产的价值会随着时间的推移而下降。当价值下降时，你就会赚钱；当价值下降时，你就会赚钱；当价值下降时，你就会赚钱。当价值上升时，你就会赔钱。

开仓后，您还应该熟悉一些新的想法。

注册Phemex账号开设模拟账户

加密货币期货合约与现货交易有何不同？

加密货币期货仅基于价格变动而不是任何基础资产进行交易。由于它们通常快速移动并每天结算，因此非常适合加密货币市场。由于加密货币资产的流动性和波动性非常大，或者说具有很大的波动性和盈利潜力，因此这在市场上效果很好。加密货币期货可以进行高杠杆保证金交易。

此外，加密货币期货不是在 UniSwap 或 SushiSwap 等去中心化交易所 (DEX) 上进行交易，而是在更集中的加密货币交易所进行交易。

加密货币期货合约的类型

加密货币期货合约有多种规模和形式，每种都有一系列特殊的优点和缺点。

1）典型的期货协议

最典型的合约是标准期货合约，它是一种具有约束力的法律协议，在未来日期以给定价格购买或出售特定数量的加密货币。交易者可以利用这些标准化的合约来保证公平性，锁定加密货币实物交割的价格，对冲价格风险，并推测加密货币的未来价格。
然而，标准期货合约存在必须交割标的资产或接受其交割的风险，以及在交易者头寸受到市场波动影响的情况下可能支付或收取期货保证金的风险。

2) 亲自交付合同

实物交割合约是另一种加密货币期货合约。这些协议类似于传统的期货协议，但它们不是接收现金付款，而是以实际交付的加密货币进行结算。例如，当出于长期投资目的购买加密货币时，希望收到标的资产实物交割的交易者经常使用这种合约。然而，这些合同确实存在一些风险，包括交易对手和存储风险。

3) 无限期协议

永续合约代表一类缺乏预定交割日期的加密货币期货。相反，这些协议每天都会结算并无限期延期。希望对冲波动风险或推测短期价格变动的交易者经常使用永续合约。
然而，如果价格相对于交易头寸大幅波动，这些缺乏固定到期日的合约可能容易受到按市价计价的大幅波动的影响。因此，永续合约被视为具有一定风险的金融工具，并不适合所有投资者。
主要的加密货币交易所，例如提供 BTC 和美元永续合约的 Phemex，都已经接受了加密货币永续合约。

如何交易加密货币期货并获利

认可你的交换。进行彻底的研究并选择符合您要求的交易所至关重要，因为并非所有交易所都提供相同的商品或服务。
想想你可以承担多大的风险。在投资任何资金之前，了解与期货交易相关的风险至关重要，因为它可能并不适合所有投资者。
制定一个计划。在做出任何交易决定之前制定明确的计划至关重要。努力清楚地了解您的交易切入点以及计划的退出策略。
有耐心。不耐烦的期货交易初学者经常尝试强制交易，这通常肯定会导致惨败。交易期货时，等待合适的机会和保持耐心至关重要。
控制您面临的风险。风险管理是期货交易的关键组成部分之一。确保设定止盈和止损水平，并避免过度利用您的头寸。如果你能掌握这五个概念，那么你将很容易获得比特币期货交易的盈利经验。

注册Phemex账号开设模拟账户

常见问题 (FAQ)

什么是加密货币期货？

被称为加密货币期货的金融合约使两方能够决定在特定的未来日期和价格购买或出售加密货币。在不实际拥有资产的情况下，期货可以用来推测加密货币的价格变动或作为风险对冲。

加密货币期货通常以保证金交易，需要双方提供抵押品。现金、加密货币或其他资产可以用作抵押品。通常，抵押品的价值大大超过合约的实际价值。

例如，价值 10,000 美元的比特币期货合约可能需要 100,000 美元的抵押品。由于加密货币价格的极度波动和快速波动，需要如此高水平的抵押品。合同一方在购买或出售标的资产（在本例中为比特币）时，需要提供额外的抵押品来弥补其头寸。如果价格走势对他们不利并且他们无法提供额外的抵押品，他们就会亏损。这称为头寸清算。

某些交易所提供防止价格波动的保险产品，但它们可能无法涵盖所有类型的损失，而且并不总是可用。投资者需要在提供这些产品的经纪商处拥有账户才能交易加密货币期货。除了对隔夜持仓收取每日费用外，经纪商通常还对每笔交易收取佣金。如果账户不是美元，一些经纪商会额外收取货币兑换费用。

加密货币期货交易所允许现货和保证金交易。保证金交易所使投资者能够利用杠杆进行交易，而现货交易所则允许投资者以当前价格买卖加密货币。

由于杠杆会增加收益和损失，因此最好谨慎使用。一般来说，资本充足、能够承受可能的损失并习惯于波动市场的投资者应该考虑投资加密货币期货。

比特币期货——它是如何运作的？

最知名的加密货币期货合约——比特币期货，于 2017 年 12 月首次由芝加哥商业交易所 (CME) 提供。此后，东京证券交易所 (TSE) 和芝加哥证券交易所等许多其他交易所也推出了比特币期货。芝加哥期权交易所（CBOE）推出了加密货币期货。

通过比特币期货，投资者可以从价格发现、透明度和风险管理功能中受益，同时仍然拥有针对任何直接风险的安全网。如果您希望对自己的投资有更多的控制权，而不是简单地从交易所购买代币或承担加密货币价格突然波动的风险，那么这是理想的选择。

例如，如果您预计比特币的价格将来会上涨，您可以购买比特币期货合约。如果比特币的价格按预期上涨，您的合约将产生利润。如果价格下跌，你就会赔钱。有些加密货币交易所允许进行期货合约交易。

杠杆交易是这些合约的一种选择，允许您以较小的初始投资控制大部分标的资产。这可能会增加您的利润或损失。因此，交易期货需要较高的技能水平，并不适合所有交易者。