Cum să tranzacționezi Futures pe Phemex

04.01.2024 4893 0

Perioada de promovare: Fără timp limitat
Disponibil pentru: Toți comercianții de pe XT.com
Promoții: Primiți până la 40% pentru fiecare tranzacție

Tranzacționarea futures a apărut ca o cale dinamică și profitabilă pentru investitorii care doresc să valorifice volatilitatea piețelor financiare. Phemex, o bursă de criptomonede de top, oferă o platformă robustă pentru indivizi și instituții pentru a se angaja în tranzacționarea futures, oferind o poartă către oportunități potențial profitabile în lumea în ritm rapid a activelor digitale.

În acest ghid cuprinzător, vă vom ghida prin elementele fundamentale ale tranzacționării futures pe Phemex, acoperind concepte cheie, terminologie esențială și instrucțiuni pas cu pas pentru a ajuta atât comercianții începători, cât și cu experiență să navigheze pe această piață interesantă.

Ce este Phemex Perpetual Contract

Principala distincție între un Contract Perpetuu și un Contract Futures tradițional este că primul este un produs derivat care vă permite să mențineți o poziție atâta timp cât doriți, în timp ce al doilea are o dată de expirare. Contractele futures sunt un acord de cumpărare sau vânzare a unei mărfuri la un preț prestabilit la un moment specificat în viitor. Contractele perpetue tranzacționează, de asemenea, lângă prețul indicelui, deoarece seamănă cu piața spot bazată pe marjă. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a crește rezultatul potențial al tranzacției, dar înseamnă, de asemenea, că vă veți lichida automat capitalul propriu și vă veți închide poziția dacă prețul unei mărfuri scade cu o sumă egală cu marja dumneavoastră inițială sau cu procentul din totalul fondurilor. ați oferit drept garanție.

Perechi de tranzacționare: arată contractul curent care stă la baza cripto-urilor. Utilizatorii pot face clic aici pentru a comuta la alte soiuri.
Date de tranzacționare și rata de finanțare: prețul curent, prețul cel mai mare, prețul cel mai mic, rata de creștere/scădere și informații despre volumul de tranzacționare în 24 de ore. Afișați ratele de finanțare actuale și următoare.
Tendința prețurilor TradingView: diagramă K-line a modificării prețului perechii de tranzacționare curente. În partea stângă, utilizatorii pot face clic pentru a selecta instrumentele de desen și indicatorii pentru analiza tehnică.
Registrul de comenzi și date despre tranzacții: Afișează registrul de comenzi curent și informațiile despre comenzile tranzacțiilor în timp real.
Poziție și efect de pârghie: Comutarea modului de poziție și a multiplicatorului de pârghie.
Tipul ordinului: utilizatorii pot alege dintre un ordin limită, un ordin de piață și un ordin de declanșare.
Panoul de operare: Permite utilizatorilor să efectueze transferuri de fonduri și să plaseze comenzi.
Poziție și informații despre comenzi: Poziția curentă, comenzile curente, istoricul comenzilor și istoricul tranzacțiilor.

Cum să adăugați fonduri în contul Futures pe Phemex

Trebuie să vă finanțați contul futures înainte de a putea începe tranzacționarea futures. Acest fond separat influențează marjele dvs. comerciale și vă stabilește toleranța la risc. Nu uitați să transferați doar bani pe care vă puteți permite să-i pierdeți. Securitatea financiară a dvs. sau a familiei dvs. nu ar trebui să fie pusă în pericol de tranzacționarea futures, deoarece prezintă un risc mai mare decât tranzacționarea obișnuită cu criptomonede.

Puteți muta USDT între conturile dvs. curente și cele viitoare. În pagina de pornire, alegeți [ Total active]-[Cont]-[Cont contract]. Apoi puteți transfera în.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo

Cum să tranzacționați USDT-M Perpetual Futures pe Phemex (Web)

1. Conectați-vă la site-ul web Phemex, apoi faceți clic pe fila din partea de sus a paginii pentru a accesa secțiunea „ Contract ”.

2. Din lista de futures din stânga, alegeți BTCUSDT Perp .

3. Pentru a schimba modurile de poziție, selectați „Poziție după poziție” din dreapta. Faceți clic pe număr pentru a schimba multiplicatorul efectului de pârghie. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați detaliile specifice ale produsului, deoarece fiecare produs acceptă o gamă diferită de multipli de pârghie.

4. Pentru a vizualiza meniul de transfer, faceți clic pe butonul săgeată din dreapta. Pentru a muta bani din contul spot în contul futures, introduceți suma dorită și apăsați „Confirmare”.

5. Utilizatorii au trei opțiuni pentru deschiderea unei poziții: Ordin de piață, Ordin limită și Limită condiționată. După ce ați introdus cantitatea și prețul comenzii, faceți clic pe „Open Long”.

Comandă limită: Cumpărătorii și vânzătorii determină singuri prețul. Numai atunci când prețul pieței atinge prețul prestabilit, comanda va fi completată. Ordinul limită va continua să aștepte tranzacția în registrul de ordine dacă prețul pieței scade sub suma predeterminată;
Ordin de piață: O tranzacție de ordin de piață este una în care nici prețul de cumpărare, nici prețul de vânzare nu sunt fixe. Utilizatorul trebuie doar să introducă suma comenzii; sistemul va finaliza tranzacția pe baza celui mai recent preț de piață la momentul plasării.
Comandă de declanșare: utilizatorii trebuie să specifice prețul comenzii, cantitatea și prețul de declanșare. Comanda va fi plasată ca ordin limită cu prețul și suma stabilite anterior numai atunci când cel mai recent preț de piață atinge prețul de declanșare

6. Vizualizați comanda dvs. selectând „Comenzi active” în partea de jos a paginii după plasarea acesteia. Comenzile pot fi anulate înainte de onorare. După finalizare, localizați-le în „Poziții deschise”.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo

Cum să tranzacționați USDT-M Perpetual Futures pe Phemex (aplicație)

1. Utilizați aplicația mobilă pentru a vă conecta la contul dvs. Phemex. Apoi, navigați la secțiunea „Contract” din partea de jos a ecranului.

2. Pentru a comuta între diferite perechi de tranzacționare, atingeți BTCUSDT, care se află în colțul din stânga sus. Pentru a localiza futures dorite pentru tranzacționare, utilizați bara de căutare sau alegeți direct dintre opțiunile enumerate.

3. Selectați modul de marjă și modificați parametrii efectului de levier în funcție de nevoile dvs. Alege Confirmare.

4. Plasați comanda în partea stângă a ecranului. Introduceți suma doar pentru un ordin de piață și prețul și suma pentru un ordin limită. Apăsați „Open Long” pentru a începe o poziție lungă sau „Open Short” pentru a începe o poziție scurtă.

5. Dacă comanda nu este completată imediat după ce este plasată, aceasta va apărea în „Comenzi deschise”. Este posibil ca utilizatorii să anuleze comenzile în așteptare atingând „[Anulare]”. Comenzile care au fost onorate vor apărea sub „Poziții”.

6. Deschideți „Poziții”, selectați „Închidere”, apoi introduceți suma și prețul necesare pentru a închide o poziție.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo

Tranzacționarea futures pe Phemex

Modul Marjă

Cross și Isolated sunt cele două moduri de marjă distincte pe care le acceptă Phemex.

Toți banii din contul dumneavoastră futures, inclusiv orice câștiguri nerealizate din alte poziții deschise, sunt utilizați ca marjă atunci când utilizați marja încrucișată.

Dimpotrivă, izolat va folosi doar valoarea marjei inițiale pe care o specificați.

Pârghie Multiple (Lung/Scurt)

Cu un mecanism numit levier, contractele perpetue USDT vă permit să creșteți câștigurile și pierderile din investițiile dvs. De exemplu, veți profita de 1 USD * 3 = 3 USD dacă alegeți un multiplu de levier de 3x și valoarea activului dvs. de bază crește cu 1 USD. Pe de altă parte, veți pierde 3 USD dacă activul de bază scade cu 1 USD.

Activul pe care alegeți să îl cumpărați și valoarea poziției dvs. vor determina efectul de levier maxim pe care îl puteți utiliza. Pozițiile mai mari vor putea accesa doar multipli mai mici de levier pentru a preveni pierderile mari.

Lung sau Scurt

Spre deosebire de tranzacționarea standard la vedere, contractele perpetue vă oferă posibilitatea de a alege Open Long (cumpărare) sau Open Short (vânzare).

Când cumpărați lung, indicați că credeți că activul pe care îl cumpărați se va aprecia în timp și că veți beneficia de această creștere, folosind efectul de pârghie pentru a vă multiplica profitul. În schimb, dacă valoarea activului scade și este din nou înmulțită cu efectul de levier, vei pierde bani.

Pe de altă parte, cumpărarea scurtă înseamnă că considerați că valoarea acestui activ va scădea în timp. Când valoarea scade, vei face bani; când valoarea crește, vei pierde bani.

Mai sunt câteva idei noi cu care ar trebui să vă familiarizați după ce vă deschideți postul.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo

Cum sunt contractele futures Crypto diferite de tranzacționarea spot?

Contractele futures pe criptomonede sunt tranzacționate doar pe baza mișcării prețului, mai degrabă decât a oricăror active subiacente. Deoarece de obicei se mișcă rapid și se stabilesc în fiecare zi, sunt, prin urmare, perfecte pentru piața criptomonedelor. Deoarece activele criptomonedelor sunt foarte lichide și volatile sau au mult potențial de mișcare și profit, acest lucru funcționează bine pe piață. Tranzacționarea în marjă cu efect de levier ridicat este posibilă cu contracte futures pe criptomonede.

În plus, în loc să fie tranzacționate pe burse descentralizate (DEX) precum UniSwap sau SushiSwap, contractele futures pe criptomonede sunt tranzacționate pe burse cripto mai centralizate.

Tipuri de contracte futures pe criptomonede

Contractele pentru futures pe criptomonede sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni și forme, fiecare având un set special de avantaje și dezavantaje.

1) Un contract futures tipic

Cel mai tipic tip de contract este un contract futures standard, care este un acord legal obligatoriu pentru a cumpăra sau vinde o anumită cantitate de criptomonedă la un anumit preț la o dată viitoare. Comercianții pot folosi aceste contracte, care sunt standardizate pentru a garanta corectitudinea, pentru a fixa un preț pentru livrarea fizică a criptomonedei, pentru a se proteja împotriva riscului de preț și pentru a specula cu privire la prețul viitor al criptomonedelor.
Contractele futures standard, totuși, presupun riscul de a fi nevoiți să livreze activul suport sau să accepte livrarea acestuia, precum și potențialul de plăți în marjă futures sau încasări în cazul în care pozițiile comercianților sunt afectate de mișcările pieței.

2) Contract predat personal

Contractul livrat fizic este un alt tip de contract futures pe criptomonede. Aceste acorduri seamănă cu acordurile futures convenționale, dar în loc să primească plata în numerar, ele stabilesc livrarea efectivă a criptomonedei. Atunci când cumpără criptomonede în scopuri de investiții pe termen lung, de exemplu, comercianții care doresc să primească livrarea fizică a activului suport folosesc frecvent acest tip de contract. Aceste contracte implică, totuși, unele riscuri, inclusiv riscul de contraparte și riscul de stocare.

3) Contract pe termen nedeterminat

Contractele perpetue reprezintă o categorie de futures pe criptomonede cărora le lipsește o dată de livrare predeterminată. Mai degrabă, aceste acorduri se stabilesc în fiecare zi și se prelungesc pe termen nelimitat. Comercianții care doresc să se protejeze împotriva riscului de volatilitate sau să speculeze cu privire la mișcările de preț pe termen scurt folosesc frecvent contracte perpetue.
Cu toate acestea, în cazul în care prețurile se mișcă brusc în raport cu pozițiile de tranzacționare, aceste contracte – cărora le lipsește o dată de expirare fixă – pot fi vulnerabile la variații semnificative ale valorii la piață. Prin urmare, contractele perpetue sunt considerate instrumente financiare oarecum riscante și nu sunt adecvate pentru toți investitorii.
Principalele schimburi de criptomonede, cum ar fi Phemex, care oferă contracte perpetue BTC și USD, au îmbrățișat contractele perpetue cripto.

Cum să tranzacționați profitabil cu contracte futures cripto

Recunoaște-ți schimbul. Este esențial să efectuați o cercetare amănunțită și să alegeți un schimb care se aliniază cerințelor dvs., deoarece nu toate schimburile oferă bunuri sau servicii identice.
Gândiți-vă cât de mult riscați vă puteți asuma . Înainte de a investi bani, este esențial să înțelegeți riscurile asociate tranzacționării futures, deoarece este posibil să nu fie potrivit pentru toți investitorii.
Fa un plan. Este esențial să aveți un plan clar în vigoare înainte de a lua orice decizie de tranzacționare. Faceți eforturi pentru a avea o idee clară despre punctul dvs. de intrare în tranzacție, precum și despre strategia de ieșire planificată.
Ai rabdare. Începătorii nerăbdători la tranzacționarea futures încearcă frecvent să forțeze tranzacțiile, care este de obicei o modalitate sigură de a ajunge prost. Atunci când tranzacționați contracte futures, așteptarea oportunității potrivite și exersarea răbdării sunt cruciale.
Controlați-vă expunerea la risc. Managementul riscului este una dintre componentele cheie ale tranzacționării futures. Asigurați-vă că stabiliți niveluri de take-profit și stop-loss și evitați excesul de pârghie a poziției dvs. Dobândirea de experiență profitabilă în tranzacționarea cu contracte futures bitcoin vă va veni ușor dacă puteți înțelege aceste cinci concepte.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce sunt cripto futures?

Contractele financiare cunoscute sub denumirea de futures pe criptomonede permit celor două părți să decidă să cumpere sau să vândă o criptomonedă la o anumită dată și preț viitor. Fără a deține activele efectiv, contractele futures pot fi folosite pentru a specula asupra mișcării prețurilor criptomonedelor sau ca acoperire a riscurilor.

Contractele futures pe criptomonede sunt de obicei tranzacționate în marjă, necesitând garanții din partea ambelor părți. Numerarul, criptomoneda sau alte active pot fi folosite ca garanții. Adesea, valoarea garanției depășește valoarea reală a contractului cu o marjă mare.

De exemplu, 100.000 USD în garanție poate fi necesar pentru un contract futures Bitcoin de 10.000 USD. Din cauza volatilității extreme și a oscilațiilor rapide ale prețurilor criptomonedelor, acest nivel ridicat de garanție este necesar. O parte la un contract trebuie să furnizeze garanții suplimentare pentru a-și acoperi pozițiile atunci când cumpără sau vând activul suport (în acest caz, Bitcoin). Ei vor pierde bani dacă prețul se mișcă împotriva lor și nu sunt în măsură să posteze garanții suplimentare. Aceasta este cunoscută sub denumirea de lichidare a poziției.

Produsele de asigurare care protejează împotriva fluctuațiilor de preț sunt disponibile pe anumite burse, dar este posibil să nu acopere toate tipurile de pierderi și să nu fie întotdeauna disponibile. Investitorii trebuie să aibă un cont la un broker care oferă aceste produse pentru a tranzacționa futures pe criptomonede. Pe lângă o taxă zilnică pentru pozițiile deținute peste noapte, brokerii percep de obicei comision pentru fiecare tranzacție. Dacă contul nu este în USD, unii brokeri taxează suplimentar pentru conversiile valutare.

Schimburile pentru contracte futures pe criptomonede permit tranzacționarea atât la vedere, cât și în marjă. În timp ce schimburile în marjă le permit investitorilor să tranzacționeze cu efect de levier, schimburile spot le permit investitorilor să cumpere și să vândă criptomonede la prețul curent.

Deoarece efectul de levier crește atât câștigurile, cât și pierderile, cel mai bine este să-l folosiți cu moderație. În general, investitorii bine capitalizați, care pot tolera posibile pierderi și sunt obișnuiți cu piețele volatile, ar trebui să ia în considerare investiția în futures pe criptomonede.

Bitcoin Futures - Cum funcționează?

Cel mai cunoscut tip de contract futures pe criptomonede, futures bitcoin, a fost oferit pentru prima dată de Chicago Mercantile Exchange (CME) în decembrie 2017. De atunci, o serie de alte burse, cum ar fi Tokyo Stock Exchange (TSE) și Chicago Board Options Exchange (CBOE), au introdus futures pe criptomonede.

Cu futures Bitcoin, investitorii pot beneficia de descoperirea prețurilor, transparență și caracteristici de gestionare a riscurilor, având în același timp o plasă de siguranță pentru orice expunere directă. Dacă doriți mai mult control asupra investiției dvs. decât pur și simplu cumpărarea de monede de la o bursă sau asumarea riscurilor cu privire la fluctuațiile bruște ale prețurilor criptomonedelor, acest lucru este ideal.

De exemplu, puteți achiziționa un contract futures Bitcoin dacă anticipați că prețul Bitcoin va crește în viitor. În cazul în care prețul Bitcoin crește conform previziunilor, contractul dvs. va genera un profit. În cazul în care prețul scade, ai pierde bani. Există schimburi de criptomonede care permit tranzacționarea cu contracte futures.

Tranzacționarea cu levier este o opțiune pentru aceste contracte, permițându-vă să controlați o parte mult mai mare a activului suport cu o investiție inițială mică. Acest lucru vă poate crește profiturile sau pierderile. Din acest motiv, tranzacționarea futures necesită un nivel mai înalt de calificare și nu este adecvată pentru toți comercianții.

Ce sunt Crypto Forwards?

În comparație cu cripto futures, cripto forward-urile sunt mai puțin frecvente. Acest lucru se datorează faptului că tranzacționarea criptomonedelor, precum tranzacționarea monedelor fiduciare, este o tranzacție destul de simplă, cu doar câțiva factori de luat în considerare: prețul, timpul și moneda sau jetonul. Ca urmare, nu este nevoie de personalizarea contractului și nicio justificare pentru acceptarea riscului suplimentar de contraparte asociat tranzacțiilor private ale unei criptomonede.

Înregistrați Contul PhemexDeschideți un cont demo